近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 1.0161元 | 日增长率%: | -1.79 | 今年以来收益率%: | 1.90(排名:2429/8272) | 净值日期: | 04-21 | 基金吧 | |
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投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2024-01-10 | 资产净值(亿元): | 0.07(2024-12-30) | 基金经理: | 陆丰 蒋毅 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.46 | 0.52 | 0.56 | -0.11 | 0.21 | -5.18 | -12.44 | -14.53 |
上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.75 |
同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
① — ② | 2.40 | -2.16 | 0.14 | 1.45 | -8.17 | -5.13 | -19.33 | -9.78 |
① — ③ | 3.86 | -0.03 | 1.02 | -0.82 | -7.75 | 2.47 | -8.31 | -- |
同类排名 | 1115/8390 | 3927/8317 | 3599/8145 | 4230/8272 | 5932/7827 | 3144/6978 | 4123/5961 | -- |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 1.29 | 3.30 | 0.32 | 0.16 | 5.14 | 1.55 | -1.17 |
基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
① — ② | -1.09 | 0.90 | -1.04 | -1.97 | -3.38 | -1.57 | -1.84 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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滕越 | 2020/03/06 | 5年1月17天 | 15.92 | 滕越,女,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。自2017年7月29日起,担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起,担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日,担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日,担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日,担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日,担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日,担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日,担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日,担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日,担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起,担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起,担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日,担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起,担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日,担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起,担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起,担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。 |
王景绰 | 2025/03/04 | 1月19天 | -0.29 | 王景绰,男,中国籍,5年证券从业经历,博士。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起,担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起,担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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侯杰 | 2020/03/06 | 2021/07/27 | 1年4月21天 | 5.75 |
2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
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持有人户数(户) | 450 | 505 | 765 | 624 | |
户均持有份额(万) | 1.55 | 2.06 | 6.05 | 6.72 | |
机构持有比例(%) | 35.87 | 46.46 | 83.98 | 81.51 | |
个人持有比例(%) | 64.13 | 53.54 | 16.02 | 18.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 99.28 | 0.69 | -- | -0.68 |
制造业 | 2,134.73 | 14.82 | -- | 7.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 152.61 | 1.06 | -- | 0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.10 | 1.58 | -- | 0.50 |
租赁和商务服务业 | 74.10 | 0.51 | -- | 0.18 |
科学研究和技术服务业 | 84.58 | 0.59 | -- | 0.24 |
合计 | 2,772.40 | 19.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300699 | 光威复材 | 5.49 | 190.37 | 1.32% | 0.18 | -14.07 |
002049 | 紫光国微 | 2.91 | 187.32 | 1.30% | 0.48 | 2.14 |
603613 | 国联股份 | 6.96 | 185.00 | 1.28% | 0.20 | -14.50 |
601058 | 赛轮轮胎 | 12.54 | 179.70 | 1.25% | -0.01 | -18.65 |
600764 | 中国海防 | 4.84 | 137.07 | 0.95% | -0.26 | -10.25 |
688510 | 航亚科技 | 7.86 | 136.91 | 0.95% | 新晋 | 3.80 |
688269 | 凯立新材 | 5.26 | 131.43 | 0.91% | -0.03 | 6.25 |
601111 | 中国国航 | 16.39 | 129.64 | 0.90% | -0.02 | 0.86 |
000738 | 航发控制 | 5.52 | 122.76 | 0.85% | 0.09 | -6.83 |
300161 | 华中数控 | 4.21 | 110.89 | 0.77% | 新晋 | -11.93 |
合计 | -- | 71.98 | 1,511.09 | 10.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,050.31 | 14.24 | 7.83 |
其中:政策性金融债 | 1,027.15 | 7.13 | 0.72 |
企业债券 | 7,229.08 | 50.19 | -1.89 |
可转换债券 | 2,040.62 | 14.17 | 7.47 |
中期票据 | 3,085.25 | 21.42 | 2.00 |
合计 | 14,405.26 | 100.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102482422 | 24中铁股MTN002B | 10.00 | 1049.96 | 7.29 |
148231 | 23鞍钢Y1 | 10.00 | 1045.57 | 7.26 |
115197 | 二局YK02 | 10.00 | 1041.99 | 7.23 |
138953 | 23铁投Y2 | 10.00 | 1041.42 | 7.23 |
240258 | 交筑YK04 | 10.00 | 1028.68 | 7.14 |
基金名称 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
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基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
相关基金 | (011989)汇安鑫泽稳健一年持有混合A |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的40%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 010-56711690 |
传真 | |
网址 | www.huianfund.cn |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.40 |
本期利润(万元) | 10.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 |
期末基金资产净值(万元) | 806.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.1589 |