近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3682元 | 7日年化收益率%： | 1.363 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:508/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-28 | 资产净值(亿元)： | 337.54(2024-12-30) | 基金经理： | 向霈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.76 | 5.62 | 32.30 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.76 | 1.12 | 14.73 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | -- |
| 同类排名 | 364/903 | 218/899 | 278/894 | 220/899 | 329/878 | 284/780 | 289/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.21 | 13.23 | 6.62 | -7.77 | 10.00 | -13.47 | -15.63 |
| 基准收益率②% | -2.22 | 16.01 | 7.09 | -2.58 | 18.35 | -11.18 | -6.47 |
| ① — ② | 1.01 | -2.78 | -0.47 | -5.19 | -8.35 | -2.29 | -9.16 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+人民币活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡文韬 | 2025/02/21 | 1月20天 | -9.71 | 胡文韬，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、博士。2018年8月加入招商基金管理有限公司，曾任国际业务部研究员、高级研究员、资深研究员。自2025年2月21日起，担任招商港股通核心精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 晏磊 | 2021/11/13 | 3年5月 | -20.12 | 晏磊，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。2021年11月13日任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任招商回报优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3357 | 3576 | 3788 | 4070 | |
| 户均持有份额(万) | 12.34 | 11.27 | 11.33 | 8.52 | |
| 机构持有比例(%) | 68.15 | 65.65 | 64.60 | 53.26 | |
| 个人持有比例(%) | 31.85 | 34.35 | 35.40 | 46.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,265.75 | 3.72 | -- | -55.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.70 | 0.75 | -- | -5.93 |
| 合计 | 1,521.45 | 4.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.78 | 1,845.84 | 5.43% | -0.06 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 60.00 | 1,202.93 | 3.54% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 40.00 | 1,040.87 | 3.06% | 新晋 | -- |
| 02228 | 晶泰控股-P | 178.00 | 985.71 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 30.00 | 958.45 | 2.82% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 30.00 | 933.45 | 2.75% | 新晋 | -- |
| 00763 | 中兴通讯 | 40.00 | 901.96 | 2.65% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 30.00 | 883.44 | 2.60% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 180.00 | 868.44 | 2.56% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 12.20 | 865.40 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 604.98 | 10,486.49 | 30.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,151.10 | 3.39 | -- |
| 合计 | 1,151.10 | 3.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019753 | 24国债17 | 11.00 | 1151.10 | 3.39 |
| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000644)招商招金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,237.50 |
| 本期利润(万元) | -512.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,154.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7281 |
