近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1693元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1015/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 52.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.20 | 0.26 | 3.38 | 9.00 | 12.73 | 38.73 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 42.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.14 | -0.66 | -0.03 | -1.49 | -2.61 | -2.75 | -4.23 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.04 | 0.33 | 0.06 | 0.56 | 2.03 | 3.19 | -- |
| 同类排名 | 1009/2391 | 1383/2371 | 608/2268 | 1015/2354 | 498/2075 | 225/1722 | 120/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.58 | 0.02 | 0.49 | 0.39 | 2.50 | 1.69 | 1.42 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.65 | -0.24 | -0.57 | -0.96 | -2.48 | -0.37 | 0.91 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 向霈 | 2020/07/16 | 4年9月7天 | 9.08 | 向霈，女，中国籍，18年证券从业经历，工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。2013年12月27日至2016年2月6日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2015年6月10日，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2014年12月13日至2016年2月6日，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2014年3月25日起，担任招商招钱宝货币市场基金的基金经理。2014年6月18日至2016年2月6日，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月8日至2020年2月28日，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2015年7月30日，担任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月30日起，担任招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月26日至2019年1月4日，担任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年8月14日，担任招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年7月30日，担任招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2019年1月4日，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月2日至2018年8月3日，担任招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2017年4月26日至2018年8月3日，担任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年8月31日，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2017年6月19日至2018年10月11日，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月11日至2024年8月14日，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月4日至2021年6月24日，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年2月13日起至2024年6月8日，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任招商添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日至2022年2月24日，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2024年9月21日，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起至2024年10月18日，担任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2024年11月26日任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 刘禛君 | 2025/03/04 | 1月19天 | 0.51 | 刘禛君，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。自2024年10月23日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2598 | 2874 | 3115 | 3410 | |
| 户均持有份额(万) | 37.77 | 34.19 | 7.96 | 17.91 | |
| 机构持有比例(%) | 99.23 | 99.09 | 96.45 | 98.45 | |
| 个人持有比例(%) | 0.77 | 0.91 | 3.55 | 1.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,469.03 | 11.16 | 2.16 |
| 金融债券 | 39,625.57 | 38.54 | 0.74 |
| 其中：政策性金融债 | 9,443.95 | 9.19 | 8.18 |
| 企业债券 | 2,035.26 | 1.98 | -4.09 |
| 短期融资券 | 18,222.65 | 17.72 | 3.83 |
| 中期票据 | 38,221.56 | 37.18 | 8.02 |
| 合计 | 109,574.08 | 106.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240009 | 24附息国债09 | 50.00 | 5067.17 | 4.93 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 40.00 | 4115.23 | 4.00 |
| 2028022 | 20民生银行二级 | 40.00 | 4113.95 | 4.00 |
| 240018 | 24附息国债18 | 40.00 | 4098.53 | 3.99 |
| 012482142 | 24豫园商城SCP003 | 40.00 | 4063.84 | 3.95 |
| 基金名称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003864)招商招祥纯债C (011955)招商招祥纯债D (019882)招商招祥纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-05 | 0.53 |
| 2021-06-15 | 0.43 |
| 2020-10-19 | 0.22 |
| 2019-04-11 | 0.13 |
| 2018-12-10 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 702.56 |
| 本期利润(万元) | 1,599.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,692.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0466 |
