基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.43 0.55 0.64 0.28 2.80 -2.07 4.87
基准收益率②% 2.63 -1.13 -0.65 -0.17 0.13 -4.38 2.63
① — ② -0.20 1.68 1.29 0.45 2.67 2.31 2.24
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宇 2024/03/28 30天 1.42 王宇，研究生、硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余芽芳 2019/03/21 2024/03/28 5年7天 17.21
李毅 2021/09/09 2024/03/28 2年6月19天 3.55
王垠 2020/09/10 2021/10/09 1年29天 5.57
王景 2018/06/20 2020/09/10 2年2月20天 14.17

招商丰茂混合发起式A招商丰茂混合发起式C基金总份额

招商丰茂混合发起式A招商丰茂混合发起式C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)540564617666
户均持有份额(万)3.622.502.362.33
机构持有比例(%)80.3771.0468.7064.37
个人持有比例(%)19.6328.9631.3035.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 602.51 10.47 -- -35.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 121.10 2.10 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 0.60 0.01 -- -2.45
住宿和餐饮业 35.22 0.61 -- -0.68
金融业 245.49 4.27 -- -0.53
文化、体育和娱乐业 38.49 0.67 -- -1.65
合计 1,043.41 18.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 6.33 248.83 4.32% 新晋 3.41
600901 江苏金租 51.79 245.49 4.27% 1.46 14.08
600612 老凤祥 0.73 62.43 1.08% -3.71 2.83
600398 海澜之家 5.83 52.47 0.91% 新晋 7.28
603195 公牛集团 0.50 51.63 0.90% 新晋 13.80
600519 贵州茅台 0.03 51.09 0.89% 新晋 1.11
600795 国电电力 8.07 40.75 0.71% 0.30 -0.52
600011 华能国际 4.33 40.62 0.71% 0.32 3.78
603063 禾望电气 1.75 40.22 0.70% 新晋 -17.17
600737 中粮糖业 4.17 40.03 0.70% 新晋 11.39
合计 -- 83.53 873.56 15.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 313.37 5.45 0.22
金融债券 1,253.22 21.78 -2.15
企业债券 1,435.92 24.95 16.95
可转换债券 1,916.28 33.30 -8.36
合计 4,918.80 85.48 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 5.25 572.45 9.95
128129 青农转债 5.44 566.46 9.84
185731 22铁建Y1 5.00 515.55 8.96
185745 22华电Y2 5.00 514.83 8.95
2128019 21中国银行永续债01 4.00 427.14 7.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.23
本期利润(万元) 58.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0297
期末基金资产净值(万元) 2,468.77
期末基金份额净值(元) 1.2543