近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9566元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.23(排名:2652/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-02 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 文仲阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | 2.46 | 4.13 | 1.23 | 1.70 | -36.39 | -32.74 | -11.83 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 33.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.09 | -0.22 | 3.71 | 2.79 | -6.68 | -36.34 | -39.63 | -45.67 |
| ① — ③ | 1.37 | 1.91 | 4.58 | 0.52 | -6.26 | -28.74 | -28.61 | -- |
| 同类排名 | 3279/8390 | 2391/8317 | 1362/8145 | 2652/8272 | 5358/7827 | 6799/6978 | 5643/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.79 | 0.88 | 2.43 | 4.43 | 2.80 | -2.07 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | -4.38 |
| ① — ② | -1.41 | -4.88 | 0.15 | -0.20 | -6.65 | 2.67 | 2.31 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王宇 | 2024/03/28 | 1年26天 | 1.50 | 王宇，研究生、硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 569 | 600 | 540 | 564 | |
| 户均持有份额(万) | 3.72 | 3.57 | 3.62 | 2.50 | |
| 机构持有比例(%) | 78.08 | 77.01 | 80.37 | 71.04 | |
| 个人持有比例(%) | 21.92 | 22.99 | 19.63 | 28.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 52.44 | 0.85 | -- | -1.22 |
| 采矿业 | 39.77 | 0.64 | -- | -3.76 |
| 制造业 | 638.97 | 10.34 | -- | -35.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.50 | 2.79 | -- | -0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.35 | 0.77 | -- | -1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.74 | 0.45 | -- | -4.82 |
| 金融业 | 72.95 | 1.18 | -- | -5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.03 | 1.12 | -- | 0.11 |
| 合计 | 1,120.75 | 18.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600803 | 新奥股份 | 3.63 | 78.70 | 1.27% | 0.10 | -0.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.18 | 73.63 | 1.19% | -1.52 | -1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 0.96 | 72.21 | 1.17% | -1.44 | -4.83 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.19 | 70.56 | 1.14% | 0.00 | -10.61 |
| 002001 | 新和成 | 3.07 | 67.45 | 1.09% | 新晋 | 2.23 |
| 600886 | 国投电力 | 2.92 | 48.53 | 0.79% | 新晋 | 1.71 |
| 600269 | 赣粤高速 | 8.44 | 47.35 | 0.77% | 新晋 | -5.63 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 4.14 | 46.62 | 0.75% | 新晋 | -0.08 |
| 000883 | 湖北能源 | 9.09 | 45.27 | 0.73% | 新晋 | 0.73 |
| 601128 | 常熟银行 | 5.95 | 45.04 | 0.73% | 新晋 | -0.79 |
| 合计 | -- | 43.57 | 595.36 | 9.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 337.13 | 5.45 | -1.61 |
| 金融债券 | 1,575.18 | 25.48 | 18.88 |
| 企业债券 | 2,030.90 | 32.85 | 10.31 |
| 可转换债券 | 41.11 | 0.67 | -21.75 |
| 合计 | 3,984.31 | 64.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 241720 | 24电能Y1 | 5.80 | 598.17 | 9.68 |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 5.50 | 579.51 | 9.37 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 5.50 | 572.71 | 9.26 |
| 185731 | 22铁建Y1 | 5.00 | 510.87 | 8.26 |
| 185745 | 22华电Y2 | 5.00 | 510.48 | 8.26 |
| 基金名称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安弘保本混合 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.35 |
| 本期利润(万元) | 7.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,704.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2789 |
