基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.97 -4.59 -6.08 -15.66 -14.33 -36.90 -13.67
基准收益率②% 9.11 -4.12 -5.79 -15.17 -14.50 -37.01 -15.02
① — ② 0.86 -0.47 -0.29 -0.49 0.17 0.11 1.35
业绩比较基准 沪深300地产等权重指数收益率*95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宁远 2025/04/23 7月11天 -6.54 王宁远，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员。自2025年2月25日起，担任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起，拟任招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王岩 2021/07/01 2025/04/23 3年9月22天 -54.62
苏燕青 2021/01/01 2021/07/01 6月 -10.56

招商沪深300地产等权重指数A招商沪深300地产等权重指数C基金总份额

招商沪深300地产等权重指数A招商沪深300地产等权重指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47304510225509958600
户均持有份额(万)2.721.981.841.44
机构持有比例(%)27.8820.4414.045.39
个人持有比例(%)72.1279.5685.9694.61

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43.86 0.04 -- -15.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.86 0.11 -- -1.69
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 176.72 0.15 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 24.45 128.86 0.11% 新晋 2.69
301656 联合动力 0.74 18.46 0.02% 新晋 -10.83
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 0.00 -10.82
603049 中策橡胶 0.05 2.69 0.00% 0.00 4.82
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -9.68
合计 -- 25.29 154.64 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600515 海南机场 7,619.47 31,696.98 26.05% 1.73 -9.38
001979 招商蛇口 3,016.25 30,675.23 25.21% 1.36 0.22
000002 万科A 3,959.39 27,280.17 22.42% -0.50 -20.56
600048 保利发展 3,212.16 25,247.58 20.75% -2.71 -11.61
合计 -- 17,807.27 114,899.96 94.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,348.58 3.57 -0.07
合计 4,348.58 3.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 29.80 3003.04 2.47
019758 24国债21 8.30 840.31 0.69
019773 25国债08 3.00 301.90 0.25
102231 国债2303 1.00 101.95 0.08
019736 24国债05 1.00 101.38 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -322.16
本期利润(万元) 4,054.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.031
期末基金资产净值(万元) 43,432.50
期末基金份额净值(元) 0.3518