近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.27 | -21.82 | -3.96 | -7.28 | -36.90 | -13.67 | -10.92 |
基准收益率②% | -10.04 | -21.47 | -4.21 | -7.79 | -37.01 | -15.02 | -17.10 |
① — ② | -0.23 | -0.35 | 0.25 | 0.51 | 0.11 | 1.35 | 6.18 |
业绩比较基准 | 沪深300地产等权重指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王岩 | 2021/07/01 | 2年9月25天 | -57.36 | 王岩,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年7月1日任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2022年12月28日任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理。2021年11月16日任招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月30日任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月2日任招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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苏燕青 | 2021/01/01 | 2021/07/01 | 6月 | -10.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 58600 | 64448 | 66677 | 76399 | |
户均持有份额(万) | 1.44 | 1.21 | 1.04 | 1.01 | |
机构持有比例(%) | 5.39 | 5.86 | 6.90 | 0.64 | |
个人持有比例(%) | 94.61 | 94.15 | 93.10 | 99.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 71.33 | 0.08 | -- | -16.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.62 | 0.01 | -- | -2.77 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
合计 | 79.00 | 0.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301589 | 诺瓦星云 | 0.07 | 24.01 | 0.03% | 新晋 | -9.81 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.01% | 新晋 | 40.73 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 3.95 | 0.00% | 0.00 | -10.97 |
001389 | 广合科技 | 0.22 | 3.87 | 0.00% | 新晋 | 188.87 |
301153 | 中科江南 | 0.04 | 2.74 | 0.00% | 新晋 | -11.57 |
合计 | -- | 1.61 | 41.21 | 0.04% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001979 | 招商蛇口 | 1,442.33 | 13,630.06 | 15.21% | 1.45 | -19.95 |
600048 | 保利发展 | 1,439.43 | 13,142.00 | 14.66% | 0.35 | -17.36 |
600515 | 海南机场 | 3,435.02 | 12,091.28 | 13.49% | 0.69 | -2.89 |
000002 | 万科A | 1,295.62 | 11,660.58 | 13.01% | -0.46 | -29.93 |
000069 | 华侨城A | 4,288.35 | 11,535.66 | 12.87% | -0.45 | -14.27 |
600606 | 绿地控股 | 5,958.79 | 11,440.88 | 12.77% | -0.98 | -15.99 |
601155 | 新城控股 | 1,168.15 | 11,085.79 | 12.37% | -0.99 | -14.56 |
合计 | -- | 19,027.69 | 84,586.25 | 94.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,533.08 | 3.94 | 2.35 |
合计 | 3,533.08 | 3.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 15.00 | 1529.18 | 1.71 |
019709 | 23国债16 | 11.80 | 1193.22 | 1.33 |
019727 | 23国债24 | 8.00 | 810.68 | 0.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--100万元 | 0.50% |
100万元以上 | 300.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,669.48 |
本期利润(万元) | -3,611.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0436 |
期末基金资产净值(万元) | 31,120.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.3739 |