近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0494元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1356/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-19 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.21 | 1.48 | 0.18 | 2.91 | 7.28 | 10.19 | 32.16 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 40.65 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.20 | -1.31 | -0.07 | -2.62 | -4.49 | -5.32 | -8.49 |
| ① — ③ | -0.26 | 0.03 | -0.52 | -0.05 | -0.30 | 0.18 | 0.46 | -- |
| 同类排名 | 1683/2383 | 1027/2362 | 1626/2258 | 1356/2356 | 1156/2062 | 756/1713 | 568/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 0.17 | 0.94 | 1.06 | 4.09 | 3.67 | 1.85 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.19 | -1.07 | -0.98 | -1.28 | -4.74 | -1.56 | -1.64 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓婷 | 2019/03/22 | 6年22天 | 22.10 | 黄晓婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日起至2022年6月22日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2019年1月19日至2021年11月4日，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月19日至2020年4月29日，担任招商理财7天债券型证券投资基金（转型前）的基金经理。2019年3月22日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日起，担任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日至2021年3月24日，担任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年11月4日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日起至2022年6月22日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月14日起，担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 滕越 | 2025/02/20 | 1月21天 | -0.39 | 滕越，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。自2017年7月29日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日，担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日，担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 马龙 | 2018/11/02 | 2020/03/06 | 1年4月4天 | 7.82 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3484 | 4269 | 5300 | 13440 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 1.78 | 2.25 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 34.58 | 41.01 | 45.16 | 40.33 | |
| 个人持有比例(%) | 65.42 | 58.99 | 54.84 | 59.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 130.64 | 1.09 | -- |
| 金融债券 | 11,515.22 | 96.20 | 56.82 |
| 其中：政策性金融债 | 9,420.46 | 78.70 | 63.17 |
| 可转换债券 | 84.28 | 0.70 | -0.66 |
| 合计 | 11,730.14 | 97.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230303 | 23进出03 | 20.00 | 2070.50 | 17.30 |
| 210215 | 21国开15 | 10.00 | 1100.20 | 9.19 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 8.91 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00 | 1065.95 | 8.91 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1053.23 | 8.80 |
| 基金名称 | 招商招通纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003454)招商招通纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.10 |
| 2024-04-08 | 0.10 |
| 2023-11-27 | 0.08 |
| 2023-08-07 | 0.08 |
| 2023-04-10 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 170.82 |
| 本期利润(万元) | 135.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,719.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1758 |
