基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.32 -0.22 0.19 0.21 2.16 -0.58 8.35
基准收益率②% 2.13 0.54 0.23 0.99 3.12 0.67 4.17
① — ② -1.81 -0.76 -0.04 -0.78 -0.96 -1.25 4.18
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2020/03/06 4年1月19天 13.32 滕越，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年4月24日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2019年12月24日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2020/03/06 2021/07/27 1年4月21天 6.63

招商民安增益债券A招商民安增益债券C基金总份额

招商民安增益债券A招商民安增益债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2635304534744038
户均持有份额(万)8.878.5110.336.14
机构持有比例(%)88.4588.0588.9681.75
个人持有比例(%)11.5511.9511.0418.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 83.83 0.41 -- -0.14
采矿业 263.29 1.29 -- -0.63
制造业 2,405.19 11.75 -- 4.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 105.27 0.51 -- -0.63
交通运输、仓储和邮政业 220.97 1.08 -- 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 317.03 1.55 -- 0.46
租赁和商务服务业 83.23 0.41 -- 0.01
科学研究和技术服务业 77.00 0.38 -- 0.04
合计 3,555.81 17.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 30.27 220.97 1.08% 0.29 -1.31
603613 国联股份 9.51 211.31 1.03% 0.26 -10.99
002049 紫光国微 3.23 209.63 1.02% 0.03 -9.71
300699 光威复材 5.83 177.35 0.87% 0.14 -9.59
688269 凯立新材 5.26 148.16 0.72% 0.10 -20.28
600301 华锡有色 9.66 137.75 0.67% 新晋 18.85
600531 豫光金铅 20.41 135.73 0.66% 新晋 3.57
600764 中国海防 6.17 132.53 0.65% 新晋 -1.82
002149 西部材料 8.31 130.05 0.64% 0.11 -2.83
002155 湖南黄金 9.17 125.54 0.61% 新晋 11.74
合计 -- 107.82 1,629.02 7.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,516.18 7.41 -5.64
其中：政策性金融债 1,516.18 7.41 0.93
企业债券 10,309.64 50.38 -4.75
可转换债券 1,911.58 9.34 -2.11
中期票据 4,622.70 22.59 -6.41
合计 18,360.11 89.72 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230211 23国开11 15.00 1516.18 7.41
138953 23铁投Y2 10.00 1045.62 5.11
115197 二局YK02 10.00 1044.99 5.11
115222 一航YK01 10.00 1044.97 5.11
185991 22新汶Y1 10.00 1038.19 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -286.59
本期利润(万元) -91.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 17,272.82
期末基金份额净值(元) 1.1314