近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1471元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | 0.94 | 3.92 | 0.60 | 5.74 | 5.27 | -- | 6.46 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | -- | 89.79 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | -- | -- |
| ① — ② | -1.97 | 0.99 | 1.20 | 0.34 | 0.36 | -6.45 | -- | -83.33 |
| ① — ③ | 0.19 | 0.49 | 0.92 | 0.24 | 1.35 | 2.45 | -- | -- |
| 同类排名 | 629/1085 | 256/1058 | 246/1005 | 340/1047 | 247/933 | 266/786 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.81 | 10.11 | 2.16 | 9.23 | 13.27 | -2.11 | 3.55 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.13 | -0.02 | 2.00 | 10.59 | -4.69 | -10.10 |
| ① — ② | -8.10 | 1.98 | 2.18 | 7.23 | 2.68 | 2.58 | 13.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李崟 | 2021/10/19 | 3年5月27天 | 26.95 | 李崟，男，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日至2024年5月6日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任招商匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2637 | 3639 | 4188 | 5613 | |
| 户均持有份额(万) | 1.13 | 2.30 | 1.08 | 1.02 | |
| 机构持有比例(%) | 3.86 | 48.86 | 0.74 | 1.38 | |
| 个人持有比例(%) | 96.14 | 51.14 | 99.26 | 98.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 18.84 | 0.22 | -- | -1.85 |
| 采矿业 | 116.94 | 1.39 | -- | -3.01 |
| 制造业 | 1,107.06 | 13.20 | -- | -33.00 |
| 建筑业 | 26.45 | 0.32 | -- | -1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728.72 | 8.69 | -- | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.91 | 2.51 | -- | -2.76 |
| 金融业 | 1,039.33 | 12.39 | -- | 5.56 |
| 房地产业 | 603.06 | 7.19 | -- | 4.67 |
| 合计 | 3,851.31 | 45.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01109 | 华润置地 | 28.00 | 584.70 | 6.97% | 0.43 | -- |
| 00688 | 中国海外发展 | 46.95 | 539.12 | 6.43% | 0.34 | -- |
| 600048 | 保利发展 | 49.25 | 436.36 | 5.20% | 0.29 | 1.89 |
| 601872 | 招商轮船 | 63.68 | 408.19 | 4.87% | 0.24 | -5.18 |
| 601398 | 工商银行 | 51.19 | 354.23 | 4.22% | 新晋 | 1.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 30.15 | 306.00 | 3.65% | 1.22 | -- |
| 600026 | 中远海能 | 26.21 | 304.04 | 3.62% | -0.14 | -8.58 |
| 002966 | 苏州银行 | 33.47 | 271.44 | 3.24% | 新晋 | -1.75 |
| 00123 | 越秀地产 | 55.80 | 263.02 | 3.14% | 0.25 | -- |
| 001979 | 招商蛇口 | 16.28 | 166.71 | 1.99% | 新晋 | 2.14 |
| 合计 | -- | 400.98 | 3,633.81 | 43.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 432.63 | 5.16 | 1.04 |
| 可转换债券 | 1,053.01 | 12.55 | 0.51 |
| 合计 | 1,485.64 | 17.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127022 | 恒逸转债 | 6.86 | 704.51 | 8.40 |
| 113052 | 兴业转债 | 3.09 | 348.50 | 4.15 |
| 019749 | 24国债15 | 2.20 | 221.71 | 2.64 |
| 019758 | 24国债21 | 2.10 | 210.92 | 2.51 |
| 基金名称 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003156)招商招悦纯债债券A (003157)招商招悦纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.70% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 122.66 |
| 本期利润(万元) | -365.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0949 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,445.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1574 |
