近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.59 | -7.44 | -12.51 | -11.42 | -33.30 | -17.23 | 3.55 |
基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -2.71 | -8.57 | -13.64 | -12.54 | -37.80 | -21.73 | -0.95 |
业绩比较基准 | 1年期存款利率+3%(单利年化) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏超 | 2024/03/26 | 1月1天 | 1.30 | 苏超,女,中国国籍,研究生、硕士。2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作,任研究所分析师;2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)工作,任研究所分析师;2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任研究部高级研究员、基金经理助理;2023年6月加入招商基金管理有限公司。2023年11月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。 2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1444 | 1590 | 1717 | 1547 | |
户均持有份额(万) | 1.50 | 1.43 | 1.71 | 1.73 | |
机构持有比例(%) | 0.46 | 0.43 | 19.81 | 21.73 | |
个人持有比例(%) | 99.54 | 99.57 | 80.19 | 78.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 60.86 | 1.73 | -- | -4.81 |
制造业 | 650.17 | 18.43 | -- | -27.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.36 | 2.05 | -- | -1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34.94 | 0.99 | -- | -1.47 |
住宿和餐饮业 | 67.90 | 1.92 | -- | 0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.44 | 3.56 | -- | -1.29 |
租赁和商务服务业 | 35.02 | 0.99 | -- | 0.00 |
合计 | 1,046.69 | 29.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600600 | 青岛啤酒 | 1.02 | 85.04 | 2.41% | 新晋 | -4.67 |
600875 | 东方电气 | 4.60 | 72.45 | 2.05% | 新晋 | 10.23 |
600754 | 锦江酒店 | 2.49 | 67.90 | 1.92% | 新晋 | -3.33 |
601808 | 中海油服 | 3.20 | 60.86 | 1.73% | 新晋 | 16.00 |
601985 | 中国核电 | 5.93 | 54.50 | 1.54% | 新晋 | 5.45 |
601728 | 中国电信 | 8.83 | 53.69 | 1.52% | 新晋 | 3.85 |
688425 | 铁建重工 | 13.65 | 52.95 | 1.50% | 新晋 | 0.67 |
000333 | 美的集团 | 0.82 | 52.66 | 1.49% | 新晋 | 8.59 |
300408 | 三环集团 | 2.13 | 52.59 | 1.49% | 新晋 | 5.25 |
300750 | 宁德时代 | 0.27 | 51.34 | 1.46% | 新晋 | 7.28 |
合计 | -- | 42.94 | 603.98 | 17.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 473.95 | 13.43 | 5.88 |
可转换债券 | 1,108.04 | 31.41 | -20.25 |
合计 | 1,581.98 | 44.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 3.05 | 332.66 | 9.43 |
019733 | 24国债02 | 3.10 | 311.63 | 8.83 |
113042 | 上银转债 | 2.53 | 280.62 | 7.95 |
128134 | 鸿路转债 | 1.67 | 176.99 | 5.02 |
113516 | 苏农转债 | 1.60 | 174.83 | 4.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -156.36 |
本期利润(万元) | -46.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 2,518.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.236 |