基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.42 4.14 3.15 -3.41 9.95 -8.06 -35.06
基准收益率②% -0.33 10.19 1.43 -2.46 12.92 -6.44 -13.90
① — ② 2.75 -6.05 1.72 -0.95 -2.97 -1.62 -21.16
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宇 2024/03/28 1年10月4天 23.67 王宇，研究生、硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文仲阳 2021/02/09 2024/03/28 3年1月19天 -39.17
李亚 2015/07/09 2021/02/09 5年7月 67.54
郭锐 2015/06/29 2017/05/20 1年10月21天 -13.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 890.85 6.29 -- 1.27
制造业 4,983.06 35.19 -- -12.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,348.95 9.53 -- 7.73
建筑业 207.51 1.47 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 285.31 2.01 -- -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 1,301.62 9.19 -- 3.93
金融业 2,913.75 20.58 -- 13.19
租赁和商务服务业 2.25 0.02 -- -1.66
科学研究和技术服务业 555.00 3.92 -- 2.26
水利、环境和公共设施管理业 701.84 4.96 -- 3.85
合计 13,190.14 93.16 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 47.72 1,364.79 9.64% 2.74 -8.88
600900 长江电力 48.74 1,325.24 9.36% 4.32 -4.30
601319 中国人保 125.26 1,121.08 7.92% 新晋 0.56
600406 国电南瑞 49.42 1,110.96 7.85% 2.45 10.70
601628 中国人寿 24.22 1,102.01 7.78% 新晋 7.66
000888 峨眉山A 53.18 697.72 4.93% 新晋 8.05
601899 紫金矿业 14.26 491.54 3.47% -3.84 22.80
600096 云天化 13.78 460.33 3.25% -1.83 17.08
000538 云南白药 7.64 433.65 3.06% 新晋 -2.00
600750 江中药业 18.53 429.34 3.03% -2.07 5.25
合计 -- 402.75 8,536.66 60.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 825.86
本期利润(万元) 386.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0309
期末基金资产净值(万元) 14,159.07
期末基金份额净值(元) 1.186