基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.14 3.15 -3.41 -2.11 9.95 -8.06 -35.06
基准收益率②% 10.19 1.43 -2.46 -1.52 12.92 -6.44 -13.90
① — ② -6.05 1.72 -0.95 -0.59 -2.97 -1.62 -21.16
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宇 2024/03/28 1年8月8天 16.17 王宇，研究生、硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文仲阳 2021/02/09 2024/03/28 3年1月19天 -39.17
李亚 2015/07/09 2021/02/09 5年7月 67.54
郭锐 2015/06/29 2017/05/20 1年10月21天 -13.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,966.92 12.38 -- 6.87
制造业 8,167.31 51.43 -- 4.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,308.67 8.24 -- 6.51
建筑业 244.21 1.54 -- 0.06
批发和零售业 347.24 2.19 -- 1.15
交通运输、仓储和邮政业 216.83 1.37 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1,183.54 7.45 -- 0.66
金融业 777.85 4.90 -- -1.61
租赁和商务服务业 188.71 1.19 -- -0.36
科学研究和技术服务业 340.14 2.14 -- 0.44
水利、环境和公共设施管理业 81.89 0.52 -- -0.48
教育 92.85 0.58 -- 0.01
合计 14,916.16 93.93 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 39.42 1,160.52 7.31% 1.84 2.19
600887 伊利股份 40.19 1,096.38 6.90% 2.26 5.48
600406 国电南瑞 37.38 858.24 5.40% 0.20 -8.55
600750 江中药业 36.96 810.53 5.10% 0.40 8.00
600096 云天化 30.10 806.63 5.08% -0.01 3.31
601225 陕西煤业 40.32 806.40 5.08% 新晋 -4.34
600900 长江电力 29.36 800.06 5.04% 新晋 -0.35
600926 杭州银行 50.94 777.85 4.90% -0.18 2.29
000729 燕京啤酒 42.00 509.46 3.21% 新晋 8.24
002371 北方华创 0.75 339.27 2.14% 新晋 12.03
合计 -- 347.42 7,965.34 50.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 149.47
本期利润(万元) 680.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0462
期末基金资产净值(万元) 15,881.64
期末基金份额净值(元) 1.158