基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.43 2.42 4.14 3.15 6.27 9.95 -8.06
基准收益率②% -1.44 -0.33 10.19 1.43 8.65 12.92 -6.44
① — ② 2.87 2.75 -6.05 1.72 -2.38 -2.97 -1.62
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宇 2024/03/28 2年1月14天 20.22 王宇，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。自2024年3月28日起，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月28日起，担任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任招商裕田混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文仲阳 2021/02/09 2024/03/28 3年1月19天 -39.17
李亚 2015/07/09 2021/02/09 5年7月 67.54
郭锐 2015/06/29 2017/05/20 1年10月21天 -13.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,631.52 12.31 -- 7.51
制造业 6,530.05 49.28 -- 1.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,217.95 9.19 -- 6.94
建筑业 278.91 2.10 -- 0.45
交通运输、仓储和邮政业 121.64 0.92 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,015.76 7.67 -- 3.07
金融业 134.71 1.02 -- -5.74
房地产业 724.83 5.47 -- 3.81
科学研究和技术服务业 492.60 3.72 -- 1.75
合计 12,147.97 91.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 41.84 1,131.35 8.54% -0.82 2.21
600519 贵州茅台 0.78 1,131.00 8.53% 新晋 -5.66
600887 伊利股份 40.68 1,071.92 8.09% -1.55 5.20
600104 上汽集团 49.22 718.12 5.42% 新晋 -3.68
600971 恒源煤电 90.55 671.88 5.07% 新晋 6.43
600166 福田汽车 226.50 665.91 5.03% 新晋 8.01
600515 海南机场 179.53 649.90 4.90% 新晋 -2.28
600406 国电南瑞 21.71 564.24 4.26% -3.59 -1.17
002304 洋河股份 9.18 465.79 3.52% 新晋 -3.99
000725 京东方A 107.12 418.84 3.16% 新晋 3.14
合计 -- 767.11 7,488.95 56.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 740.18
本期利润(万元) 236.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0209
期末基金资产净值(万元) 13,251.49
期末基金份额净值(元) 1.203