基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.58 -9.54 -8.41 3.11 -8.06 -35.06 4.94
基准收益率②% 4.79 -5.23 -3.07 -3.44 -6.44 -13.90 2.83
① — ② -3.21 -4.31 -5.34 6.55 -1.62 -21.16 2.11
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宇 2024/03/28 30天 4.54 王宇，研究生、硕士。2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文仲阳 2021/02/09 2024/03/28 3年1月19天 -39.17
李亚 2015/07/09 2021/02/09 5年7月 67.54
郭锐 2015/06/29 2017/05/20 1年10月21天 -13.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 492.75 2.78 -- -3.76
制造业 6,595.86 37.27 -- -8.92
建筑业 4,550.05 25.71 -- 24.06
交通运输、仓储和邮政业 868.82 4.91 -- 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 61.44 0.35 -- -4.50
租赁和商务服务业 0.48 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.09 0.00 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 2,025.59 11.45 -- 9.13
合计 14,595.08 82.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601117 中国化学 111.43 752.15 4.25% 0.14 5.17
600519 贵州茅台 0.44 749.28 4.23% 新晋 1.11
601186 中国铁建 83.04 711.65 4.02% -0.23 1.78
601800 中国交建 80.18 691.15 3.91% 0.40 12.92
601669 中国电建 137.52 683.47 3.86% 0.71 4.13
000719 中原传媒 51.82 652.41 3.69% 新晋 -24.53
601766 中国中车 86.47 589.73 3.33% 新晋 11.63
601949 中国出版 66.78 530.23 3.00% 新晋 -17.27
603606 东方电缆 11.51 509.66 2.88% 新晋 -17.12
601618 中国中冶 126.37 424.60 2.40% -2.02 -1.31
合计 -- 755.56 6,294.33 35.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 341.78 1.93 --
合计 341.78 1.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.40 341.78 1.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -991.43
本期利润(万元) 292.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0169
期末基金资产净值(万元) 17,695.88
期末基金份额净值(元) 1.031