近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 1.70 | 1.60 | 2.07 |
基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
① — ② | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.08 | 0.55 |
业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款利率*(1-利息税率) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许强 | 2021/12/22 | 2年4月4天 | 3.99 | 许强,男,中国籍,13年证券从业经历,管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员。2016年2月6日任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。2016年2月6日任招商招金宝货币市场基金c的基金经理。2016年2月6日任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年11月8日任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月28日至2017年11月8日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月8日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日至2017年11月8日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2017年11月8日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2017年11月8日任招商招通纯债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年2月27日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年2月27日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年11月8日至2018年2月27日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年12月7日任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年2月27日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2020年12月5日任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年2月23日至2018年5月31日任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2020年12月5日任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任招商招利宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日至2020年12月5日任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月28日任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2020年12月5日任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2022年01月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2023年11月24日任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日任招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘万锋 | 2015/01/14 | 2021/12/22 | 6年11月8天 | 21.15 |
向霈 | 2013/12/27 | 2015/06/10 | 1年5月14天 | 6.58 |
胡慧颖 | 2010/08/19 | 2015/01/05 | 4年4月17天 | 18.64 |
佘春宁 | 2007/01/10 | 2010/08/19 | 3年7月9天 | 8.54 |
周理 | 2006/05/26 | 2007/01/10 | 7月15天 | 1.22 |
陈震 | 2006/05/26 | 2007/01/10 | 7月15天 | 1.22 |
胡军华 | 2005/05/13 | 2006/05/26 | 1年13天 | 1.88 |
杜海涛 | 2005/05/13 | 2006/05/26 | 1年13天 | 1.88 |
何钟 | 2004/01/14 | 2005/05/13 | 1年3月30天 | 4.43 |
高亚华 | 2004/01/14 | 2005/01/14 | 1年 | 3.22 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2593686 | 1529990 | 1498870 | 1835498 | |
户均持有份额(万) | 0.50 | 0.82 | 0.82 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 54.93 | 54.11 | 53.41 | 49.23 | |
个人持有比例(%) | 45.07 | 45.89 | 46.59 | 50.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 107,476.01 | 7.10 | -1.06 |
其中:政策性金融债 | 97,206.82 | 6.42 | 1.56 |
短期融资券 | 59,418.59 | 3.93 | -0.51 |
中期票据 | 9,238.38 | 0.61 | -0.73 |
同业存单 | 147,486.76 | 9.75 | -1.62 |
合计 | 323,619.73 | 21.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 470.00 | 47882.05 | 3.16 |
012382695 | 23浦发集团SCP003 | 150.00 | 15184.79 | 1.00 |
112315210 | 23民生银行CD210 | 150.00 | 14967.23 | 0.99 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 150.00 | 14958.70 | 0.99 |
112308169 | 23中信银行CD169 | 150.00 | 14957.30 | 0.99 |
112495709 | 24东莞农村商业银行CD034 | 150.00 | 14922.66 | 0.99 |
210207 | 21国开07 | 140.00 | 14369.11 | 0.95 |
210303 | 21进出03 | 110.00 | 11344.80 | 0.75 |
230304 | 23进出04 | 110.00 | 11180.67 | 0.74 |
2128013 | 21交通银行小微债 | 100.00 | 10269.19 | 0.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,263.09 |
本期利润(万元) | 6,263.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,348,584.09 |
期末基金份额净值(元) | -- |