近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | 0.59 | 0.38 | 0.92 | 3.16 | 2.04 | 4.78 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -1.32 | -0.81 | -0.30 | -0.75 | -1.62 | -1.27 | -0.31 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王闯 | 2022/11/11 | 1年5月14天 | 3.31 | 王闯,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险,先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,2018年6月加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。2021年9月9日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月19日任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月8日任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 208 | 216 | 197 | 204 | |
户均持有份额(万) | 498.69 | 480.31 | 577.44 | 690.05 | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 13,193.98 | 12.29 | 0.79 |
其中:政策性金融债 | 6,084.39 | 5.67 | -0.05 |
短期融资券 | 15,119.99 | 14.08 | 4.66 |
中期票据 | 61,403.33 | 57.18 | -11.90 |
同业存单 | 19,919.54 | 18.55 | -0.01 |
合计 | 109,636.83 | 102.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102480487 | 24粤珠江MTN001 | 100.00 | 10019.91 | 9.33 |
102480903 | 24坪山城投MTN002 | 100.00 | 10016.06 | 9.33 |
112312055 | 23北京银行CD055 | 100.00 | 9995.72 | 9.31 |
112316083 | 23上海银行CD083 | 100.00 | 9923.83 | 9.24 |
012384140 | 23咸阳城投SCP002 | 80.00 | 8112.99 | 7.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 214.77 |
本期利润(万元) | 716.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 107,381.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.0353 |