近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | 0.27 | 0.42 | 1.43 | 2.72 | 2.30 | 4.33 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.43 | -1.17 | -0.31 | -0.55 | -2.51 | -1.19 | -1.32 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王闯 | 2021/11/26 | 2年4月29天 | 7.00 | 王闯,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险,先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,2018年6月加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。2021年9月9日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月19日任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月8日任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马龙 | 2019/04/10 | 2021/11/26 | 2年7月16天 | 10.05 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 233 | 234 | 236 | 236 | |
户均持有份额(万) | 641.67 | 427.21 | 423.59 | 88.99 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,264.35 | 6.76 | -- |
金融债券 | 95,771.72 | 63.10 | 44.26 |
其中:政策性金融债 | 43,648.30 | 28.76 | 26.72 |
企业债券 | 48,570.08 | 32.00 | -9.23 |
中期票据 | 29,534.34 | 19.46 | -10.39 |
合计 | 184,140.50 | 121.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 220.00 | 22330.70 | 14.71 |
149825 | 22申宏01 | 120.00 | 12098.83 | 7.97 |
230011 | 23附息国债11 | 100.00 | 10264.35 | 6.76 |
149689 | 21国际P1 | 100.00 | 10157.05 | 6.69 |
230404 | 23农发04 | 90.00 | 9122.33 | 6.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.25% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,085.55 |
本期利润(万元) | 1,379.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
期末基金资产净值(万元) | 151,772.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.0151 |