基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.56 -9.09 -18.34 -4.90 -35.44 -21.70 49.16
基准收益率②% 2.39 -3.51 -2.14 -2.41 -5.36 -11.90 -1.58
① — ② -3.95 -5.58 -16.20 -2.49 -30.08 -9.80 50.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2021/09/16 2年7月10天 -55.12 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟贇 2019/05/14 2021/09/16 2年4月2天 310.00
尹晓红 2019/05/14 2021/01/16 1年8月2天 171.14

招商安润灵活配置混合A招商安润灵活配置混合C基金总份额

招商安润灵活配置混合A招商安润灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)25782293503246860063
户均持有份额(万)0.810.770.870.65
机构持有比例(%)0.220.3814.4426.63
个人持有比例(%)99.7899.6285.5673.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,165.96 81.50 -- 35.31
交通运输、仓储和邮政业 0.75 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,325.20 2.99 -- -1.86
租赁和商务服务业 0.55 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 1,039.80 2.34 -- 0.02
合计 38,533.84 86.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 33.75 3,503.47 7.90% -0.50 -6.00
300750 宁德时代 16.73 3,180.67 7.17% -0.87 3.46
601138 工业富联 83.61 1,903.80 4.29% 新晋 -9.23
002459 晶澳科技 88.07 1,538.61 3.47% -0.51 -21.83
002738 中矿资源 40.86 1,500.38 3.38% 新晋 -12.14
688012 中微公司 9.98 1,490.25 3.36% -0.64 -14.59
688223 晶科能源 172.83 1,431.00 3.22% -0.80 -8.65
300705 九典制药 36.63 1,375.09 3.10% 新晋 -6.71
601865 福莱特 48.02 1,368.09 3.08% 新晋 -11.95
002756 永兴材料 28.40 1,355.53 3.05% 新晋 -8.58
合计 -- 558.88 18,646.89 42.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 367.00 0.83 -1.08
合计 367.00 0.83 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.60 367.00 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,926.24
本期利润(万元) -695.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0337
期末基金资产净值(万元) 41,480.68
期末基金份额净值(元) 2.0257