基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.55 -6.72 -0.17 -9.18 -5.34 -35.44 -21.70
基准收益率②% 8.81 1.27 -1.14 0.08 10.83 -5.36 -11.90
① — ② 24.74 -7.99 0.97 -9.26 -16.17 -30.08 -9.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价(总值)指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任琳娜 2021/09/16 4年2月18天 -49.77 任琳娜，中国国籍，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任元富证券（香港）股份有限公司上海代表处研究部分析师，天相投资咨询有限公司分析师，安信证券股份有限公司分析师。2010年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2017年11月27日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任招商能源转型混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任招商碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟贇 2019/05/14 2021/09/16 2年4月2天 310.00
尹晓红 2019/05/14 2021/01/16 1年8月2天 171.14

招商安润灵活配置混合A招商安润灵活配置混合C基金总份额

招商安润灵活配置混合A招商安润灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18719206022311225782
户均持有份额(万)0.870.880.860.81
机构持有比例(%)0.200.180.810.22
个人持有比例(%)99.8099.8299.1999.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,300.20 88.65 -- 42.13
批发和零售业 367.26 1.07 -- 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00 -- -6.79
科学研究和技术服务业 176.83 0.52 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 621.00 1.82 -- 0.82
文化、体育和娱乐业 310.59 0.91 -- -0.38
合计 31,775.88 92.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 12.50 2,024.75 5.92% 新晋 -11.29
300750 宁德时代 4.96 1,992.43 5.83% 新晋 -2.91
300432 富临精工 82.77 1,839.08 5.38% 0.01 -15.50
300502 新易盛 4.50 1,646.55 4.82% 新晋 7.50
605376 博迁新材 24.21 1,584.30 4.64% 0.64 -7.88
688778 厦钨新能 18.04 1,513.77 4.43% 新晋 -11.98
688981 中芯国际 10.51 1,472.81 4.31% -0.98 -7.23
300124 汇川技术 17.47 1,464.34 4.28% 0.50 -6.21
603799 华友钴业 21.35 1,406.97 4.12% 新晋 -2.39
601138 工业富联 21.07 1,390.83 4.07% 新晋 -17.72
合计 -- 217.38 16,335.83 47.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.10 0.09 --
合计 32.10 0.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.32 32.10 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,824.59
本期利润(万元) 9,119.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6014
期末基金资产净值(万元) 33,769.74
期末基金份额净值(元) 2.4225