基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.95 -5.83 -4.51 -5.05 -14.39 -16.30 -9.90
基准收益率②% -2.58 -4.88 -5.62 -2.06 -11.18 -6.47 -19.09
① — ② -5.37 -0.95 1.11 -2.99 -3.21 -9.83 9.19
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2021/03/23 3年1月2天 -39.84 王超先生，中国国籍，生于1981年，中央财经大学硕士，中国科学技术大学金融工程专业在读博士，金融风险管理师(FRM)，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，任金融工程与量化投资部金融工程研究员，从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。2011年12月6日至2019年5月31日起任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的基金经理。2012年7月20日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2013年1月5日任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月27日至2017年10月9日任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年5月31日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2019年5月27日任长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理。2015年5月22日至2019年5月31日任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2018年10月30日任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2018年9月11日任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月22日至2019年3月18日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2019年5月23日至2019年5月31日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2019年5月23日任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2018年1月24日任长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF)的基金经理。2017年10月9日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月23日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月23日至2019年5月31日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月23日至2019年5月31日任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月23日任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月23日任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2020年9月23日任招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金基金经理。2020年9月23日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年3月23日任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理.
晏磊 2021/11/13 2年5月12天 -36.53 晏磊，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。2021年11月13日任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任招商回报优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白海峰 2021/03/23 2023/07/07 2年3月15天 -28.16

招商港股通核心精选股票A招商港股通核心精选股票C基金总份额

招商港股通核心精选股票A招商港股通核心精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2018217022852358
户均持有份额(万)6.2412.265.615.05
机构持有比例(%)52.5276.6049.1844.45
个人持有比例(%)47.4823.4050.8255.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 330.85 1.16 -- -3.01
制造业 2,504.74 8.81 -- -51.14
信息传输、软件和信息技术服务业 375.60 1.32 -- -4.86
文化、体育和娱乐业 366.00 1.29 -- -1.13
合计 3,577.19 12.58 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00728 中国电信 537.40 2,041.28 7.18% 1.92 --
00941 中国移动 30.20 1,831.58 6.44% 1.27 --
00992 联想集团 174.60 1,435.63 5.05% 0.05 --
06690 海尔智家 62.74 1,384.95 4.87% 新晋 --
00700 腾讯控股 4.11 1,131.93 3.98% -3.69 --
01024 快手-W 24.37 1,083.64 3.81% -1.62 --
00268 金蝶国际 111.80 894.94 3.15% 0.28 --
00981 中芯国际 63.05 866.51 3.05% -0.06 --
03690 美团-W 8.99 788.65 2.77% -0.68 --
00354 中国软件国际 181.80 777.91 2.74% -0.47 --
合计 -- 1,199.06 12,237.02 43.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.34 0.11 0.03
合计 30.34 0.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.30 30.34 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -431.00
本期利润(万元) -534.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0778
期末基金资产净值(万元) 3,462.59
期末基金份额净值(元) 0.5943