基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.70 -14.45 21.45 3.85 21.58 -23.50 -16.63
基准收益率②% -3.74 -0.87 15.68 1.55 16.81 14.48 -10.07
① — ② 1.04 -13.58 5.77 2.30 4.77 -37.98 -6.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅梅 2025/01/24 1年3月18天 23.23 梅梅，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士，2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作；2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作，任研究员；2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作，任研究员；2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作，任研究员；2015年10月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。自2025年1月24日起，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任招商医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李佳存 2022/07/21 2025/01/24 2年6月3天 -35.94

招商成长先导股票A招商成长先导股票C基金总份额

招商成长先导股票A招商成长先导股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1202132314081376
户均持有份额(万)2.762.832.742.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,073.32 38.56 -- -21.89
批发和零售业 237.17 8.52 -- 6.91
科学研究和技术服务业 304.53 10.94 -- 7.91
水利、环境和公共设施管理业 52.93 1.90 -- 0.55
合计 1,667.95 59.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 0.41 166.52 5.98% -0.43 --
300347 泰格医药 3.07 165.26 5.94% 新晋 -9.54
01801 信达生物 2.15 161.17 5.79% -0.44 --
688796 百奥赛图 1.50 139.27 5.00% 新晋 -4.90
688235 百济神州 0.59 138.38 4.97% -0.26 7.27
000963 华东医药 3.91 138.10 4.96% 0.06 -7.34
01276 恒瑞医药 2.38 135.54 4.87% -1.01 --
00853 微创医疗 15.55 130.16 4.68% -0.14 --
600079 人福医药 6.53 122.96 4.42% 0.67 -0.57
002821 凯莱英 1.08 119.63 4.30% 新晋 7.15
06160 百济神州 0.66 99.65 3.58% -0.37 --
合计 -- 37.83 1,516.64 54.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.28 7.27 0.87
合计 202.28 7.27 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.33 3.64
019785 25国债13 1.00 100.95 3.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -82.75
本期利润(万元) -54.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 2,398.77
期末基金份额净值(元) 0.797