近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3682元 | 7日年化收益率%： | 1.363 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:508/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-28 | 资产净值(亿元)： | 337.54(2024-12-30) | 基金经理： | 向霈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.76 | 5.62 | 32.30 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.76 | 1.12 | 14.73 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | -- |
| 同类排名 | 364/903 | 218/899 | 278/894 | 220/899 | 329/878 | 284/780 | 289/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.30 | 11.60 | -9.57 | -15.50 | -23.50 | -16.63 | 5.64 |
| 基准收益率②% | -1.53 | 14.56 | -0.84 | 2.34 | 14.48 | -10.07 | -- |
| ① — ② | -8.77 | -2.96 | -8.73 | -17.84 | -37.98 | -6.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梅梅 | 2025/01/24 | 2月20天 | 12.16 | 梅梅，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士，2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作；2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作，任研究员；2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作，任研究员；2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作，任研究员；2015年10月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。自2025年1月24日起，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李佳存 | 2022/07/21 | 2025/01/24 | 2年6月3天 | -35.94 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1408 | 1376 | 1559 | 1379 | |
| 户均持有份额(万) | 2.74 | 2.99 | 2.87 | 3.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,797.26 | 61.28 | -- | 2.31 |
| 批发和零售业 | 16.72 | 0.57 | -- | -1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.83 | 0.27 | -- | -6.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 485.49 | 16.55 | -- | 14.46 |
| 合计 | 2,307.30 | 78.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 4.89 | 269.15 | 9.18% | 2.08 | -16.08 |
| 02268 | 药明合联 | 8.25 | 234.16 | 7.98% | 2.95 | -- |
| 688076 | 诺泰生物 | 3.87 | 200.79 | 6.85% | -0.86 | -6.17 |
| 688658 | 悦康药业 | 13.25 | 190.90 | 6.51% | -2.62 | -7.36 |
| 300705 | 九典制药 | 10.34 | 185.60 | 6.33% | -1.05 | -2.49 |
| 688114 | 华大智造 | 3.38 | 158.11 | 5.39% | 0.40 | -10.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.88 | 143.05 | 4.88% | 0.59 | -16.59 |
| 002317 | 众生药业 | 10.25 | 124.54 | 4.25% | 新晋 | -4.46 |
| 300298 | 三诺生物 | 4.07 | 105.05 | 3.58% | 新晋 | -16.53 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2.72 | 99.20 | 3.38% | 新晋 | 0.05 |
| 合计 | -- | 62.90 | 1,710.55 | 58.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000644)招商招金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -171.66 |
| 本期利润(万元) | -304.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0779 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,598.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6737 |
