基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.63 -6.83 -12.49 4.23 -3.42 -26.70 37.11
基准收益率②% -3.71 -2.70 -9.81 -1.15 7.54 -27.40 4.07
① — ② 0.08 -4.13 -2.68 5.38 -10.96 0.70 33.04
业绩比较基准 中证移动互联网指数收益率*80%＋中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2019/06/14 4年10月13天 66.33 张林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2021年10月9日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘明曦 2017/06/29 2019/06/14 1年11月15天 -3.20
钟赟 2017/02/22 2019/03/23 2年1月1天 -1.06
韩冰 2015/06/19 2017/06/29 2年10天 -28.20
王忠波 2015/06/19 2017/01/07 1年6月18天 -24.40

招商移动互联网股票A招商移动互联网股票C基金总份额

招商移动互联网股票A招商移动互联网股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)62587707896820765223
户均持有份额(万)1.911.811.651.44
机构持有比例(%)40.3542.8229.7319.92
个人持有比例(%)59.6557.1870.2780.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 117,849.27 77.83 -- 17.88
建筑业 4,806.99 3.17 -- 1.48
批发和零售业 2,990.08 1.97 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 12,525.84 8.27 -- 2.09
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 777.56 0.51 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 890.71 0.59 -- -1.83
合计 139,841.92 92.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 56.93 8,498.98 5.61% -1.12 -13.92
002371 北方华创 26.85 8,205.70 5.42% 1.38 -1.10
688256 寒武纪 46.74 8,106.72 5.35% 新晋 -11.54
300308 中际旭创 45.08 7,057.21 4.66% 新晋 10.89
300394 天孚通信 45.08 6,819.36 4.50% 新晋 -0.09
601633 长城汽车 281.20 6,422.50 4.24% 新晋 13.76
601138 工业富联 276.21 6,289.30 4.15% 新晋 2.02
605333 沪光股份 246.76 5,939.51 3.92% 新晋 11.73
300502 新易盛 87.38 5,854.69 3.87% 新晋 10.37
603197 保隆科技 118.95 5,419.50 3.58% -1.69 -8.28
合计 -- 1,231.18 68,613.47 45.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,116.98 5.36 -0.34
合计 8,116.98 5.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 80.10 8116.98 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,550.36
本期利润(万元) -6,201.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0538
期末基金资产净值(万元) 129,857.42
期末基金份额净值(元) 1.1468