近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 0.79 | 0.41 | 1.39 | 3.34 | 2.56 | 4.24 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.26 | -0.65 | -0.32 | -0.59 | -1.89 | -0.93 | -1.41 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 144.813 | 中 | 567/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.627 | 高 | 942/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 1.094 | 中 | 629/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 10.786 | 中 | 387/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 13,997,552,405.607 | 中 | 637/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄晓婷 | 2019/11/30 | 4年4月27天 | 15.30 | 黄晓婷,中国,研究生,已取得基金从业资格。过往从业经历2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日至2021年11月4日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日任招商招益宝货币市场基金基金经理。2019年1月19日至2022年6月22日任招商招福宝货币市场基金基金经理。2019年3月22日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2022年6月22日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 178 | 173 | 183 | 154 | |
户均持有份额(万) | 872.56 | 1060.35 | 975.37 | 1159.04 | |
机构持有比例(%) | 99.94 | 99.95 | 99.98 | 99.98 | |
个人持有比例(%) | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,154.33 | 0.74 | 0.38 |
金融债券 | 176,035.60 | 112.58 | 19.90 |
其中:政策性金融债 | 24,056.86 | 15.39 | -14.11 |
合计 | 177,189.93 | 113.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2320013 | 23上海银行01 | 120.00 | 12442.07 | 7.96 |
212300003 | 23江苏银行债02 | 120.00 | 12268.32 | 7.85 |
212380013 | 23浙商银行债01 | 100.00 | 10224.17 | 6.54 |
212380003 | 23华夏银行债01 | 100.00 | 10143.23 | 6.49 |
2228050 | 22光大银行 | 100.00 | 10133.54 | 6.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,196.44 |
本期利润(万元) | 1,721.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 156,080.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0376 |