近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0691元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:664/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-08 | 资产净值(亿元)： | 37.48(2024-12-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.36 | 0.93 | 0.38 | 1.76 | 4.99 | -- | 6.91 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | -- | 12.50 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | -- | -- |
| ① — ② | -1.04 | 0.35 | -1.84 | 0.13 | -3.76 | -6.78 | -- | -5.59 |
| ① — ③ | -0.64 | 0.18 | -1.06 | 0.14 | -1.44 | -2.11 | -- | -- |
| 同类排名 | 2294/2383 | 489/2362 | 2161/2258 | 664/2356 | 1940/2062 | 1480/1713 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.37 | 0.53 | 0.64 | 2.15 | 3.95 | -- |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.43 | 0.59 | 0.66 | 2.34 | 2.53 | -- |
| ① — ② | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.19 | 1.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李家辉 | 2022/11/09 | 2年5月4天 | 6.91 | 李家辉，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2021年9月28日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月9日任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月8日任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月22日任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 57246 | 68661 | 68311 | 11815 | |
| 户均持有份额(万) | 6.15 | 9.92 | 13.70 | 4.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.80 | 2.68 | 2.06 | 0.35 | |
| 个人持有比例(%) | 99.20 | 97.32 | 97.94 | 99.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,021.60 | 0.25 | -1.70 |
| 金融债券 | 259,100.26 | 64.64 | 13.82 |
| 其中：政策性金融债 | 47,830.88 | 11.93 | -0.09 |
| 企业债券 | 32,201.94 | 8.03 | 0.02 |
| 短期融资券 | 25,338.05 | 6.32 | 4.34 |
| 中期票据 | 42,641.54 | 10.64 | -5.17 |
| 同业存单 | 9,914.30 | 2.47 | -1.03 |
| 合计 | 370,217.69 | 92.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 340.00 | 35131.29 | 8.77 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 270.00 | 27770.80 | 6.93 |
| 2020016 | 20江苏银行永续债 | 250.00 | 25840.10 | 6.45 |
| 240301 | 24进出01 | 140.00 | 14277.93 | 3.56 |
| 2028022 | 20民生银行二级 | 120.00 | 12341.85 | 3.08 |
| 基金名称 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016526)招商鑫诚短债债券A (022375)招商鑫诚短债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短债主题证券为剩余期限不超过397天（含）或距行权日剩余期限不超过397天（含）的资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、同业存单等金融工具。 如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,142.80 |
| 本期利润(万元) | 2,360.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 374,779.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0651 |
