近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0374元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -0.10(排名:720/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.54(2024-12-30) | 基金经理： | 尹晓红 邓童 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.50 | -1.65 | -6.61 | -1.59 | 6.21 | -4.89 | 1.57 | -37.93 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.83 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.46 | -3.69 | -6.41 | 0.07 | -2.86 | -4.74 | -5.21 | -29.10 |
| ① — ③ | -4.53 | -3.12 | -6.55 | -2.77 | -2.50 | 2.36 | 5.32 | -- |
| 同类排名 | 7524/8391 | 6490/8328 | 6860/8147 | 5919/8272 | 3745/7828 | 3161/6979 | 2414/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.25 | 0.43 | 0.48 | 1.48 | 1.69 | 1.51 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | -0.03 | -0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.32 | 0.14 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹晋文 | 2022/02/24 | 3年1月27天 | 4.72 | 曹晋文，男，中国籍，11年证券从业经历，人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书。2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。2015年1月4日至2016年12月29日，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日，担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，自2021年11月4日起，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起，担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2025年3月4日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 向霈 | 2020/02/28 | 2022/02/24 | 1年11月25天 | 4.23 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18462 | 19614 | 20750 | 23031 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,148.32 | 21.03 | -9.79 |
| 其中：政策性金融债 | 2,047.76 | 6.03 | -- |
| 企业债券 | 13,257.41 | 39.01 | -- |
| 短期融资券 | 5,043.39 | 14.84 | -- |
| 中期票据 | 10,289.22 | 30.28 | -34.60 |
| 合计 | 35,738.34 | 105.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280639 | 22粤海MTN001 | 30.00 | 3077.10 | 9.05 |
| 163299 | 20杭城01 | 30.00 | 3074.59 | 9.05 |
| 185969 | 22粤港02 | 30.00 | 3051.83 | 8.98 |
| 2228045 | 22兴业银行04 | 30.00 | 3048.92 | 8.97 |
| 072410220 | 24银河证券CP011 | 30.00 | 3010.00 | 8.86 |
| 基金名称 | 招商安康债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018893)招商安康债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%），对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。 本基金投资的权益类资产包括股票、可转换债券（分离交易可转债的债券部分除外）、可交换债券、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-19 | 0.01 |
| 2025-01-19 | 0.01 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.72 |
| 本期利润(万元) | 67.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,117.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0883 |
