基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.44 1.38 0.56 1.71 5.42 1.98 6.33
基准收益率②% 0.91 -0.33 0.25 1.08 2.99 -1.80 10.25
① — ② 0.53 1.71 0.31 0.63 2.43 3.78 -3.92
业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘万锋 2015/06/09 8年10月17天 47.93 刘万锋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日至2021年12月22日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月26日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任招商安泰债券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张婷 2015/03/02 2015/08/05 5月3天 -0.70

招商双债增强C招商双债增强D招商双债增强E招商双债增强I基金总份额

招商双债增强C招商双债增强D招商双债增强E招商双债增强I合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)137361131620133636152379
户均持有份额(万)3.583.614.265.80
机构持有比例(%)54.8657.7269.8276.89
个人持有比例(%)45.1442.2830.1823.11

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,974.58 0.86 --
金融债券 445,889.52 38.60 -9.27
其中：政策性金融债 135,543.88 11.73 -5.33
企业债券 167,487.39 14.50 -7.14
短期融资券 2,075.80 0.18 -0.35
中期票据 377,926.18 32.72 -16.30
同业存单 58,806.53 5.09 --
合计 1,062,159.99 91.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 600.00 61956.56 5.36
2028014 20中国银行永续债01 310.00 32297.19 2.80
112408074 24中信银行CD074 300.00 29403.40 2.55
112410046 24兴业银行CD046 300.00 29403.13 2.55
230206 23国开06 250.00 25471.52 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回：场内收费 费率
--0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,636.00
本期利润(万元) 12,579.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0209
期末基金资产净值(万元) 1,063,986.97
期末基金份额净值(元) 1.5399