基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.44 0.94 -0.26 2.27 5.26 5.42 1.98
基准收益率②% 3.10 2.53 0.91 3.91 7.22 2.99 -1.80
① — ② -3.54 -1.59 -1.17 -1.64 -1.96 2.43 3.78
业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘万锋 2015/06/09 10年5月25天 53.80 刘万锋，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月加北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。2015年12月25日至2018年2月1日，担任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月9日起，担任招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月9日起至2025年5月23日，担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招钱宝货币市场基金的基金经理。2018年2月27日起至2025年5月23日，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日，担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2024年9月28日，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日起，担任招商添悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日，担任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。2021年10月26日起，担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月14日至2021年12月22日，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张婷 2015/03/02 2015/08/05 5月3天 -0.70

招商双债增强C招商双债增强D招商双债增强E招商双债增强I基金总份额

招商双债增强C招商双债增强D招商双债增强E招商双债增强I合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)171510161884172497137361
户均持有份额(万)3.163.824.543.58
机构持有比例(%)24.1731.7142.1154.86
个人持有比例(%)75.8368.2957.8945.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,519.67 1.23 -2.76
金融债券 473,716.68 61.39 10.48
其中：政策性金融债 117,052.32 15.17 1.79
企业债券 166,237.31 21.54 0.88
可转换债券 262.60 0.03 -0.01
中期票据 307,716.22 39.88 5.26
合计 957,452.48 124.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400033 24广发银行永续债02 400.00 40857.71 5.29
250201 25国开01 220.00 22155.69 2.87
2028051 20浦发银行永续债 210.00 21944.63 2.84
220220 22国开20 200.00 21571.09 2.80
230210 23国开10 200.00 21367.97 2.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回：场内收费 费率
--0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,868.82
本期利润(万元) -3,426.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 722,588.48
期末基金份额净值(元) 1.6018