基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.18 0.75 -1.13 0.20 0.80 -4.14 -3.37
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 2.03 -0.82 -0.28 -0.37 -10.92 -0.72 6.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2019/03/02 6年9月2天 47.84 张韵，女，中国籍，10年证券从业经历，金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日至2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日至2019年3月2日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月2日任招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚爽 2019/06/04 2021/07/27 2年1月23天 43.65

招商安元混合A招商安元混合C基金总份额

招商安元混合A招商安元混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)318377435505
户均持有份额(万)4.584.934.894.93
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 527.32 12.40 -- 6.89
制造业 1,126.62 26.49 -- -20.03
合计 1,653.94 38.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 0.88 123.57 2.91% 新晋 -7.23
603799 华友钴业 1.76 115.98 2.73% 新晋 -2.39
603979 金诚信 1.59 110.89 2.61% 1.28 3.15
603993 洛阳钼业 6.85 107.55 2.53% 新晋 7.52
600547 山东黄金 2.73 107.37 2.53% 新晋 1.60
000426 兴业银锡 3.12 102.62 2.41% 新晋 21.10
600489 中金黄金 4.51 98.90 2.33% 新晋 2.36
300750 宁德时代 0.23 92.46 2.17% 新晋 -2.91
000831 中国稀土 1.70 87.98 2.07% 新晋 -6.06
300274 阳光电源 0.54 87.47 2.06% 新晋 -11.29
合计 -- 23.91 1,034.79 24.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 493.11 11.60 -6.20
金融债券 1,003.96 23.61 1.74
其中：政策性金融债 1,003.96 23.61 1.74
可转换债券 868.89 20.43 -14.17
合计 2,365.95 55.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230214 23国开14 10.00 1003.96 23.61
019773 25国债08 4.90 493.11 11.60
113052 兴业转债 3.20 386.28 9.08
113067 燃23转债 1.23 151.49 3.56
123107 温氏转债 1.10 143.84 3.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 147.03
本期利润(万元) 167.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1254
期末基金资产净值(万元) 1,638.48
期末基金份额净值(元) 1.3894