近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7386元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 4.87(排名:142/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 晏磊 胡文韬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.35 | 5.82 | 8.84 | 4.87 | 27.68 | -1.23 | 1.32 | -26.14 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.42 |
| 同类平均 ③% | -5.31 | -0.31 | -1.46 | -0.11 | 8.65 | -11.69 | -5.10 | -- |
| ① — ② | -6.16 | 4.32 | 8.13 | 6.67 | 20.31 | -0.93 | -5.55 | -21.72 |
| ① — ③ | -3.04 | 6.13 | 10.30 | 4.98 | 19.03 | 10.46 | 6.41 | -- |
| 同类排名 | 722/980 | 146/973 | 73/947 | 142/967 | 90/903 | 176/803 | 243/711 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢今 | 2025/03/14 | 1月8天 | -1.60 | 谢今本科、学士。2012年9月至2017年10月在PINERIVERCAPITALMANAGEMENT（HK）LIMITED工作，任研究员兼交易员；2017年12月至2021年2月在香港五矿明道资产管理工作，任分析员兼交易员；2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。自2025年3月14日起，担任招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 范刚强 | 2023/05/23 | 1年10月30天 | 3.23 | 范刚强，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行，2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员，2016年6月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员。2019年11月30日起至2024年10月23日，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2024年9月21日，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年6月24日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2024年9月10日，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 白海峰 | 2020/01/19 | 2023/07/07 | 3年5月19天 | 12.40 |
| 基金名称 | 招商港股通核心精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011651)招商港股通核心精选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的80%-95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 1.50% |
| 20--100万元 | 1.00% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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