基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 -10.40 4.65 -18.07 -17.64 -11.92 -2.37
基准收益率②% 0.06 -10.35 4.60 -18.91 -18.23 -11.71 -2.82
① — ② 0.20 -0.05 0.05 0.84 0.59 -0.21 0.45
业绩比较基准 中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2021/01/01 3年3月25天 -30.04 侯昊先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日至2021年1月1日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日任招商中证银行指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商中证白酒指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年5月25日任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证白酒指数A招商中证白酒指数C基金总份额

招商中证白酒指数A招商中证白酒指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5857458618369373315118168056
户均持有份额(万)0.790.670.710.65
机构持有比例(%)2.120.340.350.18
个人持有比例(%)97.8899.6699.6599.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,492.78 0.05 -- -16.76
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 19.25 0.00 -- -2.78
金融业 473.80 0.01 -- -7.43
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 14.83 0.00 -- -0.48
合计 3,002.13 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 46.22 2,017.86 0.04% 0.00 -7.33
601658 邮储银行 79.66 378.37 0.01% 0.00 1.99
688223 晶科能源 21.30 176.36 0.00% 0.00 -6.86
601077 渝农商行 20.48 95.43 0.00% 0.00 1.41
688295 中复神鹰 1.40 43.02 0.00% 新晋 -11.17
合计 -- 169.06 2,711.04 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 3,400.30 833,344.91 16.04% 0.61 -0.51
000858 五粮液 5,249.43 805,839.88 15.51% 1.27 -1.90
600519 贵州茅台 445.65 758,896.19 14.61% -0.49 0.15
000568 泸州老窖 3,928.77 725,211.58 13.96% 0.22 -1.86
002304 洋河股份 4,356.68 425,429.74 8.19% -1.07 -0.98
000596 古井贡酒 1,181.69 307,239.97 5.91% 0.59 0.11
603369 今世缘 4,623.08 271,235.93 5.22% 0.94 1.62
600702 舍得酒业 1,596.18 122,698.10 2.36% -0.47 -9.44
603198 迎驾贡酒 1,736.32 113,624.87 2.19% -0.04 0.21
603589 口子窖 2,603.31 105,147.53 2.02% -0.25 -3.83
合计 -- 29,121.41 4,468,668.70 86.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,980.92 0.38 --
金融债券 121,050.38 2.33 1.06
其中：政策性金融债 121,050.38 2.33 1.06
可转换债券 22.38 0.00 0.00
合计 141,053.68 2.71 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230431 23农发31 500.00 50583.33 0.97
240301 24进出01 500.00 50251.26 0.97
230211 23国开11 200.00 20215.79 0.39
249904 24贴现国债04 200.00 19980.92 0.38
118034 晶能转债 0.21 22.38 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -84,483.53
本期利润(万元) 4,042.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 4,244,234.30
期末基金份额净值(元) 0.9515