近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1471元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | 0.94 | 3.92 | 0.60 | 5.74 | 5.27 | -- | 6.46 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | -- | 89.79 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | -- | -- |
| ① — ② | -1.97 | 0.99 | 1.20 | 0.34 | 0.36 | -6.45 | -- | -83.33 |
| ① — ③ | 0.19 | 0.49 | 0.92 | 0.24 | 1.35 | 2.45 | -- | -- |
| 同类排名 | 629/1085 | 256/1058 | 246/1005 | 340/1047 | 247/933 | 266/786 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宇滨 | 2024/07/09 | 9月6天 | 2.02 | 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 914 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.38 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 23.23 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 76.77 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 31.36 | 0.27 | -- | -1.80 |
| 采矿业 | 171.35 | 1.50 | -- | -2.90 |
| 制造业 | 953.85 | 8.34 | -- | -37.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528.27 | 4.62 | -- | 1.65 |
| 建筑业 | 20.83 | 0.18 | -- | -1.55 |
| 批发和零售业 | 1.29 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.73 | 0.70 | -- | -1.63 |
| 住宿和餐饮业 | 3.23 | 0.03 | -- | -1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.65 | 0.15 | -- | -5.12 |
| 金融业 | 72.64 | 0.64 | -- | -6.19 |
| 房地产业 | 24.90 | 0.22 | -- | -2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 5.73 | 0.05 | -- | -1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.60 | 0.06 | -- | -1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.42 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 卫生和社会工作 | 0.53 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 合计 | 1,919.38 | 16.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 29.38 | 134.56 | 1.18% | 新晋 | 8.71 |
| 600886 | 国投电力 | 7.38 | 122.66 | 1.07% | 新晋 | 5.04 |
| 603599 | 广信股份 | 8.49 | 102.30 | 0.89% | 新晋 | -12.79 |
| 601857 | 中国石油 | 11.33 | 101.29 | 0.89% | 新晋 | -1.76 |
| 600803 | 新奥股份 | 4.53 | 98.21 | 0.86% | 新晋 | 0.54 |
| 00836 | 华润电力 | 5.60 | 97.91 | 0.86% | 新晋 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 9.35 | 94.90 | 0.83% | 新晋 | -- |
| 000001 | 平安银行 | 6.07 | 71.02 | 0.62% | 新晋 | -7.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.87 | 66.39 | 0.58% | 新晋 | -- |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 17.60 | 65.19 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 9.20 | 52.05 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 109.80 | 1,006.48 | 8.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003156)招商招悦纯债债券A (003157)招商招悦纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.06 |
| 本期利润(万元) | 52.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,043.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0096 |
