基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.17 8.05 3.74 3.56 -- -- --
基准收益率②% -1.51 13.48 1.84 1.83 -- -- --
① — ② 1.34 -5.43 1.90 1.73 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2024/07/09 1年6月24天 24.49 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商均衡策略混合A招商均衡策略混合C基金总份额

招商均衡策略混合A招商均衡策略混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)562914----
户均持有份额(万)2.274.38----
机构持有比例(%)17.2723.23----
个人持有比例(%)82.7376.77----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.06 0.10 -- -1.80
采矿业 138.71 2.76 -- -2.26
制造业 1,169.54 23.26 -- -24.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.29 2.23 -- 0.43
建筑业 153.98 3.06 -- 1.52
批发和零售业 44.71 0.89 -- -0.16
交通运输、仓储和邮政业 125.38 2.49 -- -0.26
住宿和餐饮业 10.05 0.20 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 16.26 0.32 -- -4.94
金融业 202.84 4.03 -- -3.36
房地产业 57.66 1.15 -- -0.33
科学研究和技术服务业 30.89 0.61 -- -1.05
水利、环境和公共设施管理业 1.43 0.03 -- -1.08
卫生和社会工作 15.92 0.32 -- -0.78
合计 2,084.72 41.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 18.43 94.55 1.88% 0.24 -3.53
00883 中国海洋石油 4.30 82.73 1.65% -0.11 --
002415 海康威视 2.39 71.32 1.42% -0.06 5.74
603338 浙江鼎力 1.21 68.53 1.36% 新晋 0.95
02883 中海油田服务 10.60 66.92 1.33% 新晋 --
603599 广信股份 5.58 64.06 1.27% -0.05 39.61
600352 浙江龙盛 5.37 57.24 1.14% 新晋 42.77
600428 中远海特 7.79 55.31 1.10% 新晋 7.72
301039 中集车辆 5.99 54.81 1.09% 新晋 -0.11
603345 安井食品 0.57 45.19 0.90% 0.00 11.65
02648 安井食品 0.70 41.82 0.83% 0.06 --
600938 中国海油 0.53 16.00 0.32% 0.02 22.61
合计 -- 63.46 718.48 14.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.29
本期利润(万元) 0.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 841.49
期末基金份额净值(元) 1.1699