基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.68 -0.17 8.05 3.74 15.88 -- --
基准收益率②% -3.61 -1.51 13.48 1.84 15.91 -- --
① — ② 4.29 1.34 -5.43 1.90 -0.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2024/07/09 1年10月3天 19.98 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商均衡策略混合A招商均衡策略混合C基金总份额

招商均衡策略混合A招商均衡策略混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)473562914--
户均持有份额(万)1.522.274.38--
机构持有比例(%)30.6017.2723.23--
个人持有比例(%)69.4082.7376.77--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.37 0.37 -- -1.63
采矿业 125.85 2.53 -- -2.27
制造业 1,128.40 22.68 -- -24.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84.73 1.70 -- -0.55
建筑业 148.59 2.99 -- 1.34
批发和零售业 19.84 0.40 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 384.71 7.73 -- 5.69
住宿和餐饮业 2.25 0.05 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 13.04 0.26 -- -4.34
金融业 303.04 6.09 -- -0.67
房地产业 13.87 0.28 -- -1.38
科学研究和技术服务业 20.82 0.42 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 2.61 0.05 -- -1.28
卫生和社会工作 38.65 0.78 -- -0.48
合计 2,304.77 46.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601816 京沪高铁 26.26 132.88 2.67% 新晋 -1.49
601668 中国建筑 23.67 118.59 2.38% 0.50 0.54
00883 中国海洋石油 3.80 93.95 1.89% 0.24 --
301039 中集车辆 10.17 89.39 1.80% 0.71 -4.86
600428 中远海特 9.87 88.73 1.78% 0.68 -9.94
02883 中海油田服务 10.60 84.51 1.70% 0.37 --
600030 中信证券 3.02 72.60 1.46% 新晋 5.43
603338 浙江鼎力 1.34 64.83 1.30% -0.06 16.37
03311 中国建筑国际 8.20 60.31 1.21% 新晋 --
600674 川投能源 3.93 58.52 1.18% 新晋 4.29
06030 中信证券 0.05 1.05 0.02% 新晋 --
合计 -- 100.91 865.36 17.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.47
本期利润(万元) 5.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 826.76
期末基金份额净值(元) 1.1778