基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.21 3.15 57.62 -7.79 51.87 2.61 -35.44
基准收益率②% -1.70 0.08 9.08 1.50 9.77 12.26 -4.27
① — ② 7.91 3.07 48.54 -9.29 42.10 -9.65 -31.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%＋标普中国全债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王奇玮 2017/11/30 8年5月11天 188.23 王奇玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
滕越 2017/10/10 2019/03/22 1年5月12天 1.37
张韵 2017/10/10 2017/12/27 2月17天 4.39
贾成东 2017/10/10 2017/11/30 1月20天 0.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.23 0.04 -- -4.76
制造业 11,240.08 80.14 -- 32.50
交通运输、仓储和邮政业 1.35 0.01 -- -2.03
合计 11,246.66 80.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.95 863.54 6.16% -1.64 5.51
601869 长飞光纤 2.71 838.72 5.98% 新晋 3.28
688498 源杰科技 0.81 818.43 5.83% 0.80 28.45
300394 天孚通信 2.68 808.89 5.77% 0.30 -9.19
300308 中际旭创 1.31 745.93 5.32% -3.22 20.65
002463 沪电股份 8.07 613.08 4.37% -0.04 23.54
002384 东山精密 5.62 580.55 4.14% -0.04 47.18
603308 应流股份 9.30 574.09 4.09% 新晋 10.19
300751 迈为股份 2.46 562.60 4.01% 新晋 22.61
002865 钧达股份 7.76 558.56 3.98% 新晋 30.19
合计 -- 42.67 6,964.39 49.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 749.12 5.34 0.17
金融债券 2.25 0.02 0.00
其中：政策性金融债 2.25 0.02 0.00
可转换债券 2,649.13 18.89 -0.70
合计 3,400.50 24.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.80 587.70 4.19
127070 大中转债 1.26 553.96 3.95
110074 精达转债 1.30 491.42 3.50
123241 欧通转债 0.64 422.29 3.01
113697 应流转债 1.29 316.74 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,475.82
本期利润(万元) 696.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1375
期末基金资产净值(万元) 14,026.37
期末基金份额净值(元) 2.6358