近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0388元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.74(排名:2337/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | -0.92 | 3.45 | -0.74 | 4.51 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 44.10 | 44.10 | 44.10 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.96 | -0.92 | 0.67 | -0.98 | -1.01 | -39.19 | -39.19 | -39.19 |
| ① — ③ | -0.55 | -1.09 | 1.45 | -0.97 | 1.31 | -2.19 | -4.81 | -- |
| 同类排名 | 2217/2383 | 2352/2362 | 130/2258 | 2337/2356 | 268/2062 | 1497/1713 | 1371/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 2.23 | 1.97 | 2.30 | 6.69 | 5.29 | -0.16 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -2.19 | 1.97 | 0.91 | 0.95 | 1.71 | 3.23 | -0.67 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹晓红 | 2018/09/22 | 6年6月21天 | 18.83 | 尹晓红，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起，担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日，担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日，担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 蔡振 | 2021/08/05 | 3年8月8天 | 15.96 | 蔡振，男，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日任招商安阳债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任招商安盈债券型证券投资基金基金经理.2021年11月5日任招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2024年3月26日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任招商安凯债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月8日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚爽 | 2021/05/13 | 2021/08/05 | 2年10月13天 | 2.48 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33209 | 22339 | 882 | 978 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 2.73 | 11.20 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 88.74 | 97.34 | 95.17 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 11.26 | 2.66 | 4.83 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,591.85 | 0.50 | -- | 0.23 |
| 采矿业 | 9,006.51 | 1.74 | -- | 0.37 |
| 制造业 | 44,589.10 | 8.62 | -- | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,126.84 | 2.54 | -- | 1.48 |
| 建筑业 | 268.80 | 0.05 | -- | -0.45 |
| 批发和零售业 | 3,003.17 | 0.58 | -- | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,153.87 | 1.38 | -- | 0.53 |
| 房地产业 | 657.59 | 0.13 | -- | -0.41 |
| 合计 | 80,397.73 | 15.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000960 | 锡业股份 | 662.66 | 9,297.16 | 1.80% | -0.29 | -10.49 |
| 600420 | 国药现代 | 755.99 | 9,026.52 | 1.75% | -0.45 | -10.50 |
| 601001 | 晋控煤业 | 400.00 | 5,468.07 | 1.06% | -0.26 | -2.94 |
| 601816 | 京沪高铁 | 594.55 | 3,662.43 | 0.71% | 0.02 | 5.31 |
| 001286 | 陕西能源 | 370.00 | 3,433.60 | 0.66% | -0.12 | 0.49 |
| 600563 | 法拉电子 | 27.46 | 3,265.54 | 0.63% | 0.00 | -23.66 |
| 600332 | 白云山 | 113.58 | 3,227.97 | 0.62% | -0.16 | -3.13 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 422.04 | 3,203.28 | 0.62% | 0.02 | 3.54 |
| 002039 | 黔源电力 | 203.86 | 3,110.98 | 0.60% | -0.05 | 4.03 |
| 002422 | 科伦药业 | 83.75 | 2,506.76 | 0.48% | 新晋 | 13.86 |
| 合计 | -- | 3,633.89 | 46,202.31 | 8.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,627.52 | 8.05 | 0.25 |
| 金融债券 | 252,563.97 | 48.84 | 0.65 |
| 其中：政策性金融债 | 37,525.57 | 7.26 | -0.41 |
| 企业债券 | 63,918.74 | 12.36 | -0.31 |
| 可转换债券 | 8,877.59 | 1.72 | -0.06 |
| 短期融资券 | 4,002.00 | 0.77 | -- |
| 中期票据 | 55,498.11 | 10.73 | 0.04 |
| 同业存单 | 9,958.67 | 1.93 | 0.02 |
| 合计 | 436,446.59 | 84.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 170.00 | 17564.11 | 3.40 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 125.00 | 13217.49 | 2.56 |
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 120.00 | 12399.28 | 2.40 |
| 019740 | 24国债09 | 108.60 | 10997.20 | 2.13 |
| 2028032 | 20农业银行永续债02 | 103.00 | 10647.34 | 2.06 |
| 基金名称 | 招商招享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003440)招商招享纯债A (021012)招商招享纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.35% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 441.11 |
| 本期利润(万元) | 70.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,472.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1248 |
