基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.30 1.33 0.63 0.42 5.29 -0.16 7.05
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 1.54
① — ② 0.95 0.51 0.62 -0.52 3.23 -0.67 5.51
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹晓红 2018/09/22 5年7月3天 16.58 尹晓红，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司，任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。2017年4月8日至2021年1月16日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商安和债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任招商安康债券型证券投资基金基金经理。
蔡振 2021/08/05 2年8月20天 13.76 蔡振，男，中国国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日任招商安阳债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任招商安盈债券型证券投资基金基金经理.2021年11月5日任招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2024年3月26日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任招商安凯债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚爽 2021/05/13 2021/08/05 2年10月13天 2.48

招商安盈债券A招商安盈债券C基金总份额

招商安盈债券A招商安盈债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)882978162141
户均持有份额(万)11.200.770.890.88
机构持有比例(%)95.170.000.000.00
个人持有比例(%)4.83100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,979.75 0.40 -- -0.15
采矿业 19,334.87 3.87 -- 1.95
制造业 47,601.44 9.52 -- 1.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,413.23 4.08 -- 2.94
建筑业 234.75 0.05 -- -0.45
批发和零售业 1,918.77 0.38 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 4,240.81 0.85 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 452.77 0.09 -- -1.00
合计 96,176.39 19.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600420 国药现代 1,372.53 12,270.39 2.45% -0.42 16.71
000960 锡业股份 662.66 9,986.33 2.00% -0.03 14.26
601001 晋控煤业 576.22 8,868.10 1.77% -0.04 -4.99
002422 科伦药业 217.71 6,651.17 1.33% -0.23 -0.63
002039 黔源电力 328.93 5,262.96 1.05% -0.11 8.68
601101 昊华能源 697.97 5,164.99 1.03% -0.15 7.65
000598 兴蓉环境 738.44 4,748.17 0.95% -1.01 15.27
600795 国电电力 928.71 4,689.99 0.94% 新晋 0.89
601168 西部矿业 229.45 4,426.09 0.89% -0.07 10.89
001286 陕西能源 422.27 4,142.47 0.83% -0.03 5.25
合计 -- 6,174.89 66,210.66 13.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,717.52 2.94 -0.04
金融债券 231,621.02 46.34 7.01
其中：政策性金融债 50,485.96 10.10 -0.08
企业债券 111,460.81 22.30 -2.40
可转换债券 3,929.21 0.79 -1.31
中期票据 50,584.71 10.12 0.66
合计 412,313.27 82.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028037 20光大银行永续债 130.00 13712.46 2.74
092280083 22建行永续债01 130.00 13485.79 2.70
2128019 21中国银行永续债01 125.00 13348.24 2.67
2028006 20邮储银行永续债 110.00 11149.96 2.23
2028032 20农业银行永续债02 103.00 10868.95 2.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.43
本期利润(万元) 320.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 29,835.46
期末基金份额净值(元) 1.0901