近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | -3.40 | -0.74 | 0.00 | -1.90 | -3.22 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | 0.03 | -2.15 | -- |
① — ② | -0.46 | -3.13 | -0.10 | -0.15 | -1.93 | -1.07 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯杰 | 2021/12/07 | 2年4月18天 | -2.97 | 侯杰,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。 |
王娟娟 | 2022/02/24 | 2年2月1天 | -3.18 | 王娟娟,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
程泉璋 | 2022/05/26 | 1年10月30天 | 0.25 | 程泉璋,中国,本科、学士,已取得基金从业资格.2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2022年5月26日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2330 | 2533 | 2992 | 4427 | |
户均持有份额(万) | 12.98 | 23.05 | 10.38 | 10.43 | |
机构持有比例(%) | 45.95 | 60.48 | 4.91 | 3.94 | |
个人持有比例(%) | 54.05 | 39.52 | 95.09 | 96.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,243.66 | 14.58 | -- | 6.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,737.13 | 4.32 | -- | 3.23 |
房地产业 | 481.15 | 0.76 | -- | 0.26 |
合计 | 12,461.94 | 19.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 192.33 | 2,823.43 | 4.45% | 0.24 | 19.64 |
603613 | 国联股份 | 123.18 | 2,737.13 | 4.32% | 0.90 | -10.99 |
000733 | 振华科技 | 34.34 | 1,867.41 | 2.94% | 0.99 | -4.14 |
000661 | 长春高新 | 13.88 | 1,668.24 | 2.63% | 0.58 | -9.75 |
002049 | 紫光国微 | 22.60 | 1,466.74 | 2.31% | 0.79 | -9.71 |
300699 | 光威复材 | 26.58 | 808.15 | 1.27% | 0.62 | -9.59 |
002541 | 鸿路钢构 | 40.78 | 609.69 | 0.96% | 0.20 | 21.04 |
600048 | 保利发展 | 52.70 | 481.15 | 0.76% | 0.31 | -14.72 |
合计 | -- | 506.39 | 12,461.94 | 19.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,097.33 | 6.46 | -16.50 |
其中:政策性金融债 | 4,097.33 | 6.46 | -4.08 |
企业债券 | 20,684.27 | 32.61 | 7.19 |
可转换债券 | 13,222.16 | 20.85 | -1.70 |
中期票据 | 19,499.05 | 30.75 | 1.71 |
合计 | 57,502.81 | 90.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149808 | 22光大Y1 | 30.00 | 3089.16 | 4.87 |
102382076 | 23光大控股MTN001 | 30.00 | 3072.65 | 4.84 |
102380831 | 23越秀集团MTN001B | 20.00 | 2184.31 | 3.44 |
148240 | 23光大Y4 | 20.00 | 2127.54 | 3.35 |
115177 | 23亦庄01 | 20.00 | 2110.04 | 3.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -612.51 |
本期利润(万元) | -78.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 15,230.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.959 |