基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.71 21.98 1.48 3.79 5.69 -17.19 -17.57
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 0.77 12.19 0.20 4.93 -5.61 -11.16 -4.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李华建 2026/01/15 17天 5.50 李华建，男，中国籍，22年证券从业经历，研究生、硕士。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。自2020年11月3日起，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月16日起，担任招商中国机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日起至2024年2月8日，担任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
周欣 2025/03/14 10月18天 44.53 周欣，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月至2022年1月在中意资产管理有限责任公司任研究员、助理投资经理；2022年1月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。现任招商基金管理有限公司基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年4月12日至2022年7月18日，担任招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日至2025年7月1日，担任招商品质升级混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商品质生活混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日起至2022年6月10日，担任招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日起，担任招商蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月10日至2025年1月9日，担任招商金安成长严选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月18日至2025年1月9日，担任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年3月14日起，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任招商品质升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2015/12/02 2026/01/15 10年1月13天 223.97

招商制造业混合A招商制造业混合C基金总份额

招商制造业混合A招商制造业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)223344236416266363291130
户均持有份额(万)0.150.160.150.15
机构持有比例(%)1.241.191.472.39
个人持有比例(%)98.7698.8198.5397.61

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,061.62 12.20 -- 7.18
制造业 62,775.50 63.47 -- 16.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 136.24 0.14 -- -1.66
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,031.34 3.07 -- -2.19
金融业 10,197.08 10.31 -- 2.92
租赁和商务服务业 91.18 0.09 -- -1.59
科学研究和技术服务业 951.05 0.96 -- -0.70
合计 89,246.68 90.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 27.91 6,081.75 6.15% 0.32 25.36
000063 中兴通讯 131.89 4,990.67 5.05% -1.46 2.57
601601 中国太保 111.26 4,662.91 4.71% -0.70 7.62
600801 华新水泥 165.62 4,064.31 4.11% 新晋 3.43
600988 赤峰黄金 121.12 3,783.79 3.83% 0.55 35.97
300750 宁德时代 10.20 3,746.05 3.79% 新晋 -5.32
603986 兆易创新 15.41 3,301.59 3.34% 新晋 38.02
600711 盛屯矿业 200.18 3,034.73 3.07% 新晋 11.92
688615 合合信息 13.31 3,028.04 3.06% 新晋 29.56
688122 西部超导 40.23 3,000.45 3.03% -0.67 15.84
合计 -- 837.13 39,694.29 40.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,312.69
本期利润(万元) 443.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 71,765.26
期末基金份额净值(元) 2.694