近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 1.18 | 0.19 | 1.58 | 4.46 | 1.96 | 1.71 |
基准收益率②% | 2.39 | 1.53 | 0.62 | 1.98 | 4.92 | 3.21 | 1.65 |
① — ② | -0.94 | -0.35 | -0.43 | -0.40 | -0.46 | -1.25 | 0.06 |
业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘万锋 | 2021/02/18 | 3年2月7天 | 10.62 | 刘万锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日至2021年12月22日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月26日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任招商安泰债券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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康晶 | 2021/08/17 | 2023/08/08 | 8年3天 | 7.30 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1340 | 3580 | 4273 | 1807 | |
户均持有份额(万) | 9.77 | 13.38 | 17.51 | 21.36 | |
机构持有比例(%) | 12.89 | 4.61 | 22.11 | 49.27 | |
个人持有比例(%) | 87.11 | 95.39 | 77.89 | 50.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31,696.72 | 21.33 | 0.59 |
金融债券 | 38,907.58 | 26.18 | -1.46 |
企业债券 | 43,290.53 | 29.13 | -9.93 |
可转换债券 | 371.24 | 0.25 | -0.06 |
中期票据 | 33,589.63 | 22.61 | -6.82 |
合计 | 147,855.69 | 99.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128022 | 21交通银行永续债 | 80.00 | 8524.54 | 5.74 |
019709 | 23国债16 | 60.00 | 6067.21 | 4.08 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 50.00 | 5339.30 | 3.59 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 50.00 | 5309.44 | 3.57 |
2120110 | 21北京银行永续债02 | 50.00 | 5213.66 | 3.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.45% |
50--100万元 | 0.30% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.60% |
3月--半年 | 0.40% |
半年--1年 | 0.20% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 109.50 |
本期利润(万元) | 236.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
期末基金资产净值(万元) | 14,502.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.3558 |