基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 11.31 0.21 16.44 -5.88 -0.56 -- --
基准收益率②% 12.09 2.20 -1.86 -1.96 13.50 -- --
① — ② -0.78 -1.99 18.30 -3.92 -14.06 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40% +恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红裕 2023/04/26 2年7月8天 11.82 朱红裕，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。2011年5月20日至2013年7月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月15日至2012年7月17日，担任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。自2012年7月17日至2012年10月30日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任招商核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任招商社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任招商价值严选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商社会责任混合A招商社会责任混合C招商社会责任混合D基金总份额

招商社会责任混合A招商社会责任混合C招商社会责任混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)78473615
户均持有份额(万)2.033.544.052.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,665.74 43.91 -- -2.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 110.08 0.16 -- -1.57
批发和零售业 1,813.94 2.69 -- 1.65
交通运输、仓储和邮政业 166.07 0.25 -- -2.26
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 31,757.66 47.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02869 绿城服务 1,523.77 6,969.78 10.32% 0.35 --
00696 中国民航信息网络 690.10 6,691.10 9.90% 0.91 --
000733 振华科技 132.69 6,666.29 9.87% 1.45 -6.45
603599 广信股份 507.22 6,041.00 8.94% 3.39 -2.16
00909 明源云 1,404.60 4,731.95 7.00% 3.36 --
00694 北京首都机场股份 1,854.80 4,707.64 6.97% 1.84 --
03900 绿城中国 540.80 4,690.53 6.94% 新晋 --
600690 海尔智家 89.33 2,262.73 3.35% 新晋 5.11
688389 普门科技 153.67 2,123.74 3.14% 新晋 -1.61
600998 九州通 371.19 1,800.28 2.66% 新晋 -0.88
合计 -- 7,268.17 46,685.04 69.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,799.15 5.62 0.44
合计 3,799.15 5.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 37.70 3799.15 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.37
本期利润(万元) 73.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.049
期末基金资产净值(万元) 1,344.95
期末基金份额净值(元) 1.0544