基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -6.76 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 3.34 -- -- -- -- -- --
① — ② -10.10 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40% +恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红裕 2023/04/26 1年 -17.57 朱红裕先生，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司，任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2011年5月20日至2013年7月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月15日至2012年7月16日任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月17日至2012年10月30日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月14日任国投瑞银深证100指数（LOF）的基金经理。2022年4月13日任招商核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任招商社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商社会责任混合A招商社会责任混合C招商社会责任混合D基金总份额

招商社会责任混合A招商社会责任混合C招商社会责任混合D合计情况
2023-12------
持有人户数(户)15------
户均持有份额(万)2.55------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,435.10 30.60 -- -15.59
批发和零售业 2,121.73 2.00 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 8,645.83 8.16 -- 3.31
房地产业 2,439.98 2.30 -- 0.04
租赁和商务服务业 469.18 0.44 -- -0.55
科学研究和技术服务业 2,677.11 2.53 -- 1.29
合计 48,790.09 46.03 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00268 金蝶国际 1,264.50 10,122.12 9.55% 0.73 --
000733 振华科技 184.04 10,008.03 9.44% 1.26 -7.64
02869 绿城服务 3,550.80 9,624.74 9.08% 4.42 --
300253 卫宁健康 1,143.70 8,223.22 7.76% -0.05 -13.30
00696 中国民航信息网络 916.20 7,873.91 7.43% 1.85 --
03690 美团-W 53.40 4,686.07 4.42% -0.30 --
00694 北京首都机场股份 1,854.80 3,985.08 3.76% 新晋 --
603733 仙鹤股份 199.19 3,408.07 3.22% 新晋 -0.37
603301 振德医疗 136.70 2,758.61 2.60% 新晋 -2.25
002967 广电计量 173.85 2,675.54 2.52% 新晋 5.62
合计 -- 9,477.18 63,365.39 59.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,809.37 6.42 1.98
合计 6,809.37 6.42 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 63.60 6483.72 6.12
019660 21国债12 3.20 325.66 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.10
本期利润(万元) -1.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0405
期末基金资产净值(万元) 34.41
期末基金份额净值(元) 0.7612