基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.45 1.05 4.13 -0.82 5.53 7.67 -1.18
基准收益率②% -0.56 0.36 4.44 1.64 5.75 10.21 -0.17
① — ② 2.01 0.69 -0.31 -2.46 -0.22 -2.54 -1.01
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2025/06/09 11月2天 11.46 滕越，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理，兼任投资经理。自2017年7月29日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日，担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日，担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2025年6月9日，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2025年7月1日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任招商均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
李家辉 2025/05/23 11月19天 10.69 李家辉，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士，2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2021年9月28日起，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日至2023年12月29日，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任招商鑫诚短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2025年8月22日，担任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2020/01/19 2025/08/16 5年6月28天 39.87

招商瑞阳混合A招商瑞阳混合C基金总份额

招商瑞阳混合A招商瑞阳混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)25820303923549661668
户均持有份额(万)2.174.075.393.80
机构持有比例(%)41.8761.4468.5663.24
个人持有比例(%)58.1338.5631.4436.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,027.27 1.03 -- -3.77
制造业 34,867.28 34.83 -- -12.81
批发和零售业 464.20 0.46 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 607.01 0.61 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 6,984.36 6.98 -- 2.38
金融业 831.59 0.83 -- -5.93
租赁和商务服务业 750.05 0.75 -- -0.86
科学研究和技术服务业 366.82 0.37 -- -1.60
文化、体育和娱乐业 833.34 0.83 -- -0.58
合计 46,731.92 46.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 347.76 9,605.19 9.60% 4.36 -6.92
601058 赛轮轮胎 606.22 7,802.07 7.79% -0.53 -0.47
603613 国联股份 281.18 6,978.77 6.97% 0.33 11.93
603345 安井食品 40.56 3,782.57 3.78% 1.02 6.27
002597 金禾实业 111.62 2,578.49 2.58% 0.58 -3.80
600309 万华化学 14.45 1,148.05 1.15% 新晋 -6.31
600760 中航沈飞 19.65 964.82 0.96% 新晋 1.22
300760 迈瑞医疗 5.72 941.86 0.94% 0.08 6.89
002311 海大集团 17.80 886.66 0.89% 新晋 -4.79
002858 力盛体育 51.76 833.34 0.83% 新晋 13.31
合计 -- 1,496.72 35,521.82 35.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,975.89 8.97 -6.96
金融债券 18,407.78 18.39 8.44
其中：政策性金融债 5,968.79 5.96 1.82
企业债券 24,478.86 24.45 -4.44
可转换债券 2,993.61 2.99 1.44
中期票据 3,092.71 3.09 0.54
合计 57,948.84 57.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185569 22中铁01 50.00 5028.61 5.02
148051 22润置09 40.00 4132.04 4.13
230023 23附息国债23 30.00 3445.64 3.44
019773 25国债08 33.10 3353.94 3.35
232480011 24农行二级资本债02A 30.00 3114.12 3.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,638.77
本期利润(万元) 1,131.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.021
期末基金资产净值(万元) 69,771.51
期末基金份额净值(元) 1.3537