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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,175.93 | -4,107.54 | 916.68 | -1,476.76 |
| 本期利润(万元) | 2,492.16 | 6,471.08 | 14,357.21 | -106.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.032 | 0.0631 | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 221,682.89 | 242,014.65 | 275,709.26 | 273,744.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2785 | 1.2644 | 1.2331 | 1.168 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,230.59 | -2,039.73 | 14,171.77 | 11,516.43 |
| 本期利润(万元) | 20,062.87 | -765.41 | -5,604.25 | 4,716.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0815 | -0.0027 | -0.0158 | 0.0135 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.67 | -0.54 | -1.18 | 1.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2024 | 0.168 | 0.1743 | 0.2621 |
| 期末基金资产净值(万元) | 242,014.65 | 273,744.77 | 394,829.20 | 469,214.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2644 | 1.168 | 1.1743 | 1.2621 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.73 | 28.15 | 28.84 | 32.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 50,662.99 | 5,893.91 | 246,691.46 | 191,734.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 178,581.42 | 76,170.15 | 253,759.81 | 168,222.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 288,899,622.03 | 8,131,278.87 | -1,150,463.75 | 103,227,043.16 |
| 利息收入 | 653,341.01 | 329,917.70 | 1,272,001.17 | 780,281.95 |
| 其中：存款利息收入 | 582,339.47 | 268,264.11 | 1,227,469.62 | 756,397.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 71,001.54 | 61,653.59 | 44,531.55 | 23,884.94 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -25,320,750.42 | -2,480,053.97 | 250,114,107.29 | 186,013,196.98 |
| 其中：股票投资收益 | -151,017,423.68 | -72,897,099.77 | 85,642,416.26 | 89,605,881.00 |
| 债券投资收益 | 99,565,762.92 | 50,417,003.51 | 135,836,780.43 | 72,660,585.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,130,910.34 | 20,000,042.29 | 28,634,910.60 | 23,746,730.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 313,391,307.73 | 10,148,445.47 | -253,381,540.37 | -84,121,865.86 |
| 其他收入 | 175,723.71 | 132,969.67 | 844,968.16 | 555,430.09 |
| 费用合计 | 45,947,683.77 | 25,816,693.17 | 69,816,764.76 | 35,111,900.12 |
| 管理人报酬 | 21,975,776.73 | 12,208,276.03 | 35,783,149.09 | 18,260,334.00 |
| 托管费 | 5,493,944.17 | 3,052,069.01 | 8,945,787.34 | 4,565,083.50 |
| 销售服务费 | 4,504,336.11 | 2,446,798.21 | 8,977,375.50 | 5,008,707.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,494,400.61 | 7,851,721.30 | 15,466,480.69 | 6,947,039.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,494,400.61 | 7,851,721.30 | 15,466,480.69 | 6,947,039.78 |
| 其他费用合计 | 257,200.00 | 128,272.34 | 257,180.08 | 128,087.45 |
| 利润总额 | 242,951,938.26 | -17,685,414.30 | -70,967,228.51 | 68,115,143.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 236,731,095.09 | 3,021,599.29 | 68,790,814.74 | 40,828,329.38 |
| 交易性金融资产 | 3,154,812,976.80 | 4,083,632,597.28 | 5,734,538,016.11 | 6,717,161,292.54 |
| 其中：股票投资 | 1,092,479,543.25 | 1,435,890,151.34 | 2,214,698,683.80 | 2,689,973,822.77 |
| 债券投资 | 2,062,333,433.55 | 2,647,742,445.94 | 3,519,839,332.31 | 4,027,187,469.77 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,401,575,509.97 | 4,178,259,334.66 | 5,832,854,101.93 | 6,838,238,282.12 |
| 负债合计 | 372,232,170.58 | 694,305,550.74 | 901,288,938.48 | 6,051,140,444.78 |
| 所有者权益合计 | 3,029,343,339.39 | 3,483,953,783.92 | 4,931,565,163.45 | 6,051,140,444.78 |
