近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.017元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.40(排名:446/460) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 23.19(2024-12-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | -0.29 | 1.70 | -0.40 | 3.68 | 7.81 | 7.28 | 18.95 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.05 | 2.77 | 0.28 | 5.45 | 11.74 | 15.43 | 33.05 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.05 | 2.06 | 0.01 | 3.96 | 8.27 | 10.76 | -- |
| ① — ② | -0.76 | -0.33 | -1.07 | -0.68 | -1.77 | -3.93 | -8.15 | -14.10 |
| ① — ③ | -0.28 | -0.34 | -0.37 | -0.41 | -0.27 | -0.45 | -3.47 | -- |
| 同类排名 | 387/477 | 426/464 | 221/431 | 446/460 | 158/360 | 126/274 | 231/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.53 | 0.52 | 1.29 | 1.27 | 5.73 | 2.92 | -1.40 |
| 基准收益率②% | 1.04 | 0.17 | 0.07 | -0.23 | 1.05 | 0.31 | -0.26 |
| ① — ② | 1.49 | 0.35 | 1.22 | 1.50 | 4.68 | 2.61 | -1.14 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年进出口行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王闯 | 2023/02/28 | 2年1月14天 | 8.44 | 王闯，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。自2021年9月9日起至2024年11月26日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月24日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起至2024年11月26日，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起至2024年11月26日，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月7日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 378 | 309 | 293 | 296 | |
| 户均持有份额(万) | 580.19 | 96.67 | 272.20 | 603.36 | |
| 机构持有比例(%) | 99.82 | 99.53 | 99.97 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.18 | 0.47 | 0.03 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 192,964.23 | 83.07 | -30.13 |
| 其中：政策性金融债 | 192,964.23 | 83.07 | -30.13 |
| 合计 | 192,964.23 | 83.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230315 | 23进出15 | 370.00 | 38726.94 | 16.67 |
| 240303 | 24进出03 | 250.00 | 25700.95 | 11.06 |
| 240305 | 24进出05 | 190.00 | 19972.42 | 8.60 |
| 230305 | 23进出05 | 180.00 | 19248.79 | 8.29 |
| 220307 | 22进出07 | 150.00 | 15947.37 | 6.87 |
| 基金名称 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006474)招商中债1-5年进出口行债C (023700)招商中债1-5年进出口行债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 0.36 |
| 2024-12-22 | 0.04 |
| 2024-09-22 | 0.04 |
| 2024-07-01 | 0.03 |
| 2024-03-10 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 729.51 |
| 本期利润(万元) | 2,478.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231,902.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0574 |
