近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 王闯 | 2025/07/10 | 4月26天 | -0.18 | 王闯，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。自2021年9月9日起至2024年11月26日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月24日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起至2024年11月26日，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起至2024年11月26日，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月7日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商金鸿债券型证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王景绰 | 2025/07/10 | 4月26天 | -0.18 | 王景绰，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2024年5月31日起，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 100,964.09 | 5.37 | -- |
| 企业债券 | 1,295,039.51 | 68.92 | -- |
| 合计 | 1,396,003.60 | 74.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 243043 | 25铁工K1 | 294.23 | 29533.37 | 1.57 |
| 243736 | 25国能K2 | 290.00 | 28970.28 | 1.54 |
| 242757 | 沪国投K1 | 242.86 | 23356.12 | 1.24 |
| 524145 | 25鞍钢集K1 | 200.00 | 20460.67 | 1.09 |
| 242589 | 25银河K1 | 200.00 | 20077.21 | 1.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,419.68 |
| 本期利润(万元) | -9,542.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.8319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,879,021.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 99.3289 |