基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -12.91 -5.83 -15.13 -- -- -- --
基准收益率②% -13.64 -6.39 -16.27 -- -- -- --
① — ② 0.73 0.56 1.14 -- -- -- --
业绩比较基准 中证全指软件指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2023/06/02 10月24天 -36.16 苏燕青女士，国籍中国，硕士，已取得基金从业资格。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年1月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2021年1月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年3月20日任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月3日任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2021年8月27日任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2021年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2022年10月29日任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月18日任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月25日任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月24日任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月18日任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月2日任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月26日任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年3月5日任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月30日任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年7月4日任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年2月14日任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年6月2日任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年8月21日任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月26日任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证全指软件ETF联接A招商中证全指软件ETF联接C基金总份额

招商中证全指软件ETF联接A招商中证全指软件ETF联接C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)944------
户均持有份额(万)1.76------
机构持有比例(%)60.34------
个人持有比例(%)39.66------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 50.33 1.91 -- 1.47
金融业 3.54 0.13 -- -0.41
合计 53.87 2.04 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 0.16 7.80 0.30% 新晋 -15.93
688111 金山办公 0.02 6.55 0.25% 新晋 -10.01
600570 恒生电子 0.14 3.16 0.12% 新晋 -17.86
601360 三六零 0.32 2.79 0.11% 新晋 -12.47
300033 同花顺 0.02 2.62 0.10% 新晋 -21.59
600588 用友网络 0.18 2.15 0.08% 新晋 -12.80
600845 宝信软件 0.05 1.90 0.07% 新晋 0.65
002405 四维图新 0.20 1.73 0.07% 新晋 -16.04
300496 中科创达 0.03 1.54 0.06% 新晋 -22.71
300339 润和软件 0.06 1.36 0.05% 新晋 -8.97
合计 -- 1.18 31.60 1.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 142.62 5.41 0.76
合计 142.62 5.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.00 101.95 3.86
102238 国债2310 0.20 20.39 0.77
019678 22国债13 0.10 10.18 0.39
019709 23国债16 0.10 10.11 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -74.98
本期利润(万元) -159.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0938
期末基金资产净值(万元) 1,182.98
期末基金份额净值(元) 0.6866