基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.16 4.76 1.19 3.22 8.40 2.23 --
基准收益率②% 0.74 0.74 0.73 0.74 2.95 2.95 --
① — ② 6.42 4.02 0.46 2.48 5.45 -0.72 --
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后利率+20bp

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2017/07/29 8年4月6天 22.17 滕越，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。自2017年7月29日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日，担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日，担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2025年6月9日，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2025年7月1日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。
王娟娟 2022/01/14 3年10月21天 22.23 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安本增利债券A招商安本增利债券C基金总份额

招商安本增利债券A招商安本增利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1176354100134
户均持有份额(万)57.28144.62643.851525.45
机构持有比例(%)96.9799.2299.7999.93
个人持有比例(%)3.030.780.210.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,663.30 1.16 -- -0.26
制造业 161,175.00 16.01 -- 7.66
交通运输、仓储和邮政业 4,503.06 0.45 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 13,711.14 1.36 -- 0.15
金融业 6,331.89 0.63 -- -1.02
租赁和商务服务业 1,998.68 0.20 -- -0.12
科学研究和技术服务业 3,763.41 0.37 -- 0.06
合计 203,146.48 20.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000603 盛达资源 361.36 9,554.36 0.95% 新晋 18.15
002415 海康威视 272.73 8,596.45 0.85% 新晋 -7.80
300760 迈瑞医疗 30.43 7,477.33 0.74% 新晋 -6.76
603228 景旺电子 117.11 7,374.15 0.73% 新晋 -12.97
603799 华友钴业 110.21 7,263.16 0.72% 新晋 -5.37
600760 中航沈飞 100.43 7,213.71 0.72% 新晋 -8.52
300850 新强联 165.60 7,200.33 0.72% 新晋 -12.50
000962 东方钽业 268.66 6,555.30 0.65% 新晋 -12.52
601336 新华保险 103.53 6,331.89 0.63% 新晋 -5.21
603613 国联股份 203.33 5,880.41 0.58% -0.25 4.67
合计 -- 1,733.39 73,447.09 7.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,794.29 2.36 --
金融债券 420,851.98 41.80 20.58
其中：政策性金融债 88,883.49 8.83 2.75
企业债券 80,975.93 8.04 -3.40
可转换债券 210,047.09 20.86 -20.91
中期票据 53,505.03 5.31 -3.85
其他债券 24,631.90 2.45 --
合计 813,806.22 80.82 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 350.00 34577.37 3.43
110075 南航转债 243.35 30904.49 3.07
250421 25农发21 300.00 30120.52 2.99
242580017 25农行永续债01BC 260.00 25778.47 2.56
242580019 25浦发银行永续债01 230.00 22782.39 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.20%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,714.40
本期利润(万元) 23,188.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1207
期末基金资产净值(万元) 454,150.66
期末基金份额净值(元) 1.827