近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5912元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 4.79(排名:1545/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-10 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李君海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.41 | -0.85 | -9.43 | -1.38 | -1.17 | -23.29 | -26.66 | 12.74 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 0.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.37 | -2.89 | -9.23 | 0.28 | -10.24 | -23.14 | -33.44 | 12.34 |
| ① — ③ | -1.44 | -2.32 | -9.38 | -2.56 | -9.88 | -16.05 | -22.91 | -- |
| 同类排名 | 5432/8391 | 6014/8328 | 7485/8147 | 5766/8272 | 6497/7828 | 6054/6979 | 5404/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.22 | 4.49 | 0.09 | 0.41 | 8.40 | 2.23 | -- |
| 基准收益率②% | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 2.95 | 2.95 | -- |
| ① — ② | 2.48 | 3.75 | -0.64 | -0.32 | 5.45 | -0.72 | -- |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款税后利率+20bp | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 滕越 | 2017/07/29 | 7年8月25天 | 8.39 | 滕越，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。自2017年7月29日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日，担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日，担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王娟娟 | 2022/01/14 | 3年3月9天 | 8.44 | 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 354 | 100 | 134 | 139 | |
| 户均持有份额(万) | 144.62 | 643.85 | 1525.45 | 2107.57 | |
| 机构持有比例(%) | 99.22 | 99.79 | 99.93 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.78 | 0.21 | 0.07 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 932.70 | 0.42 | -- | -0.95 |
| 制造业 | 34,457.31 | 15.70 | -- | 8.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,492.33 | 1.14 | -- | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,957.57 | 2.26 | -- | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 567.36 | 0.26 | -- | -0.09 |
| 合计 | 43,407.27 | 19.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 98.86 | 2,627.65 | 1.20% | -0.37 | -14.50 |
| 002049 | 紫光国微 | 36.40 | 2,342.78 | 1.07% | -0.01 | 2.14 |
| 000738 | 航发控制 | 104.18 | 2,316.96 | 1.06% | 0.02 | -6.83 |
| 688269 | 凯立新材 | 77.77 | 1,942.65 | 0.89% | -0.44 | 6.25 |
| 600764 | 中国海防 | 67.96 | 1,924.63 | 0.88% | -0.51 | -10.25 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 132.65 | 1,900.87 | 0.87% | -0.28 | -18.65 |
| 300699 | 光威复材 | 51.48 | 1,783.65 | 0.81% | -0.76 | -14.07 |
| 600026 | 中远海能 | 136.22 | 1,580.15 | 0.72% | 新晋 | -13.98 |
| 300260 | 新莱应材 | 56.90 | 1,541.45 | 0.70% | 新晋 | 43.48 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 23.36 | 1,471.55 | 0.67% | 新晋 | 23.80 |
| 合计 | -- | 785.78 | 19,432.34 | 8.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,481.10 | 3.41 | 2.54 |
| 金融债券 | 37,551.23 | 17.11 | 10.80 |
| 其中：政策性金融债 | 11,687.75 | 5.33 | -0.98 |
| 企业债券 | 51,776.71 | 23.59 | -3.01 |
| 可转换债券 | 61,832.01 | 28.17 | 7.51 |
| 中期票据 | 35,452.01 | 16.15 | -8.64 |
| 合计 | 194,093.07 | 88.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 85.00 | 8668.75 | 3.95 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 80.00 | 8163.71 | 3.72 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 70.00 | 7481.10 | 3.41 |
| 232480038 | 24交行二级资本债02B | 70.00 | 7259.42 | 3.31 |
| 115295 | 华电YK06 | 60.00 | 6427.85 | 2.93 |
| 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010796)民生价值发现一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.00 |
| 本期利润(万元) | 2,541.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0491 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,432.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6492 |
