基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.41 -0.61 0.12 0.22 2.23 -- --
基准收益率②% 0.73 0.74 0.74 0.74 2.95 -- --
① — ② -0.32 -1.35 -0.62 -0.52 -0.72 -- --
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后利率+20bp

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2017/07/29 6年8月27天 0.43 滕越，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年4月24日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2019年12月24日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
王娟娟 2022/01/14 2年3月11天 0.47 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安本增利债券A招商安本增利债券C基金总份额

招商安本增利债券A招商安本增利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1341395443
户均持有份额(万)1525.452107.574448.101398.50
机构持有比例(%)99.9399.9799.9899.92
个人持有比例(%)0.070.030.020.08

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,781.95 0.48 -- -0.07
采矿业 7,112.36 1.92 -- 0.00
制造业 51,427.18 13.87 -- 6.15
交通运输、仓储和邮政业 2,833.85 0.76 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 5,044.11 1.36 -- 0.27
租赁和商务服务业 3,865.80 1.04 -- 0.64
科学研究和技术服务业 2,122.66 0.57 -- 0.23
合计 74,187.91 20.00 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300699 光威复材 129.52 3,937.54 1.06% 0.06 -9.59
603613 国联股份 145.62 3,235.75 0.87% 0.24 -10.99
002155 湖南黄金 228.13 3,123.06 0.84% 0.19 11.74
600301 华锡有色 209.46 2,986.90 0.81% 新晋 18.85
000657 中钨高新 287.14 2,966.12 0.80% 0.17 3.38
002049 紫光国微 45.38 2,945.39 0.79% 0.17 -9.71
601111 中国国航 388.20 2,833.85 0.76% 0.10 -1.31
300260 新莱应材 96.93 2,681.00 0.72% 0.05 -14.38
002149 西部材料 169.97 2,660.03 0.72% 新晋 -2.83
300122 智飞生物 57.49 2,583.60 0.70% 0.11 -28.07
合计 -- 1,757.84 29,953.24 8.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 364.03 0.10 --
金融债券 53,664.06 14.47 -3.10
其中：政策性金融债 28,641.89 7.72 2.75
企业债券 97,253.86 26.23 7.78
可转换债券 52,180.51 14.07 3.31
中期票据 129,251.18 34.86 2.14
合计 332,713.65 89.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 140.00 14264.05 3.85
2128044 21工商银行永续债02 110.00 11445.85 3.09
102381043 23江西交投MTN002 80.00 8357.34 2.25
110076 华海转债 62.58 6636.81 1.79
188100 21信投Y1 60.00 6362.50 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.20%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,870.17
本期利润(万元) -917.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 218,002.87
期末基金份额净值(元) 1.5277