近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓婷 | 2025/07/31 | 4月4天 | 0.51 | 黄晓婷，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日起至2022年6月22日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2019年1月19日至2021年11月4日，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月19日至2020年4月29日，担任招商理财7天债券型证券投资基金（转型前）的基金经理。2019年3月22日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日起，担任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日至2021年3月24日，担任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年11月4日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日起至2022年6月22日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月14日起，担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 38,205.67 | 42.32 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,039.39 | 5.58 | -- |
| 企业债券 | 16,026.68 | 17.75 | -- |
| 短期融资券 | 1,001.66 | 1.11 | -- |
| 中期票据 | 28,303.24 | 31.35 | -- |
| 同业存单 | 4,949.33 | 5.48 | -- |
| 合计 | 88,486.58 | 98.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 60.00 | 6145.45 | 6.81 |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 50.00 | 5122.57 | 5.67 |
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5039.39 | 5.58 |
| 112514085 | 25江苏银行CD085 | 50.00 | 4949.33 | 5.48 |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 30.00 | 3143.31 | 3.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 147.88 |
| 本期利润(万元) | 22.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,204.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0004 |