基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.85 0.67 -0.35 0.91 1.10 1.55 --
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 3.08 --
① — ② -0.03 0.10 0.77 -1.04 0.53 -1.53 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余芽芳 2026/03/18 1月24天 0.63 余芽芳，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。自2017年4月13日起，担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日，担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日，担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日起至2018年4月12日，担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日起至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日起，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起，担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起至2025年7月29日，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2025年7月29日，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日至2026年2月12日，担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2026年3月13日，担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月12日起，担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王梓林 2024/12/19 2026/03/18 1年2月30天 1.91
马龙 2022/08/17 2025/02/28 2年6月11天 1.20
向霈 2021/01/14 2024/06/08 5年3月23天 0.06

招商添裕纯债债券A招商添裕纯债债券C招商添裕纯债债券D基金总份额

招商添裕纯债债券A招商添裕纯债债券C招商添裕纯债债券D合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1132--
户均持有份额(万)0.01327.79491.64--
机构持有比例(%)99.98100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,406.16 1.79 -0.38
金融债券 320,296.87 60.89 -8.84
其中：政策性金融债 39,890.85 7.58 -6.38
企业债券 71,122.39 13.52 2.68
中期票据 116,022.56 22.06 1.49
合计 516,847.98 98.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 200.00 20181.02 3.84
282500008 25工银安盛永续债01 190.00 19261.58 3.66
242400011 24广发银行永续债01 180.00 18604.38 3.54
242300001 23宁波银行永续债01 160.00 16986.21 3.23
232580050 25中行二级资本债02BC 120.00 12160.38 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 0.11
期末基金份额净值(元) 1.0431