近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9112元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.92元 | 日涨幅%： | 0.87 | 折溢价率%： | 0.97 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-25 | 资产净值(亿元)： | 1.18(2024-12-30) | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.72 | 2.09 | -0.71 | -0.52 | 24.66 | -- | -- | -21.90 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 2.70 |
| 同类平均 ③% | -5.12 | 0.01 | -1.37 | -1.32 | 13.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.53 | 0.59 | -1.42 | 1.28 | 17.29 | -- | -- | -24.60 |
| ① — ③ | -4.60 | 2.09 | 0.66 | 0.79 | 10.78 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1199/1478 | 401/1425 | 481/1222 | 430/1410 | 251/1010 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 2.16 | 0.28 | -1.11 | 3.34 | -2.86 | -5.39 |
| 基准收益率②% | 2.16 | 4.19 | 1.13 | 2.54 | 10.37 | 1.82 | -1.79 |
| ① — ② | -0.16 | -2.03 | -0.85 | -3.65 | -7.03 | -4.68 | -3.60 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余芽芳 | 2017/04/13 | 8年8天 | 22.63 | 余芽芳，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王垠 | 2024/05/21 | 11月 | 2.51 | 王垠，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部，先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2018年9月14日至2020年3月28日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2023年5月8日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2021年6月24日任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2023年5月8日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2023年5月8日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日至2023年5月8日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2021年10月9日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2023年5月8日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2023年5月8日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日至2023年5月8日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2023年5月8日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年5月8日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3634 | 4191 | 4801 | 5795 | |
| 户均持有份额(万) | 2.55 | 2.47 | 2.71 | 3.20 | |
| 机构持有比例(%) | 17.13 | 1.13 | 0.90 | 0.63 | |
| 个人持有比例(%) | 82.87 | 98.87 | 99.10 | 99.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 540.53 | 0.68 | -- | -3.72 |
| 制造业 | 7,304.28 | 9.17 | -- | -37.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,374.94 | 1.73 | -- | -1.24 |
| 建筑业 | 42.55 | 0.05 | -- | -1.68 |
| 批发和零售业 | 227.82 | 0.29 | -- | -1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083.72 | 1.36 | -- | -0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.63 | 0.34 | -- | -4.93 |
| 金融业 | 502.93 | 0.63 | -- | -6.20 |
| 房地产业 | 287.87 | 0.36 | -- | -2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.40 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.84 | 0.10 | -- | -0.91 |
| 卫生和社会工作 | 143.63 | 0.18 | -- | -1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.51 | 0.12 | -- | -1.59 |
| 合计 | 11,956.65 | 15.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 35.01 | 1,591.40 | 2.00% | -0.13 | 4.49 |
| 002327 | 富安娜 | 80.60 | 712.50 | 0.89% | 0.03 | -3.62 |
| 000404 | 长虹华意 | 79.38 | 587.41 | 0.74% | 0.16 | -12.15 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8.02 | 517.45 | 0.65% | 新晋 | -32.68 |
| 000951 | 中国重汽 | 29.11 | 494.29 | 0.62% | 0.05 | -8.34 |
| 600060 | 海信视像 | 21.31 | 424.92 | 0.53% | 新晋 | 6.54 |
| 603298 | 杭叉集团 | 19.58 | 350.29 | 0.44% | 新晋 | -14.59 |
| 603600 | 永艺股份 | 27.16 | 322.93 | 0.41% | 新晋 | -21.13 |
| 000543 | 皖能电力 | 40.82 | 322.89 | 0.41% | 新晋 | 1.39 |
| 600886 | 国投电力 | 19.25 | 319.94 | 0.40% | 新晋 | 4.97 |
| 合计 | -- | 360.24 | 5,644.02 | 7.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,054.43 | 2.58 | -8.52 |
| 金融债券 | 21,036.68 | 26.40 | 8.86 |
| 其中：政策性金融债 | 2,016.53 | 2.53 | -0.88 |
| 企业债券 | 17,322.44 | 21.74 | 0.75 |
| 可转换债券 | 1,682.39 | 2.11 | 0.41 |
| 中期票据 | 19,521.15 | 24.50 | -1.15 |
| 合计 | 61,617.10 | 77.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 50.00 | 5165.92 | 6.48 |
| 102381653 | 23中建MTN002 | 40.00 | 4133.75 | 5.19 |
| 149293 | 20穗交01 | 40.00 | 4094.78 | 5.14 |
| 148259 | 23招商局YK01 | 30.00 | 3108.84 | 3.90 |
| 102001178 | 20中建八局MTN001 | 30.00 | 3095.13 | 3.88 |
| 基金名称 | 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证香港科技指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 170.75 |
| 本期利润(万元) | 161.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,259.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9986 |
