基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.22 2.73 16.68 0.77 -- -- --
基准收益率②% 3.08 2.07 15.41 -1.29 -- -- --
① — ② 0.14 0.66 1.27 2.06 -- -- --
业绩比较基准 中证全指红利质量指数收益率

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘重杰 2025/03/12 1年2月 24.20 刘重杰，男，中国籍，15年证券从业经历，大学本科，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。2018年5月5日至2020年1月2日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月5日至2020年1月2日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2023年3月30日，担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2023年4月24日，担任招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年5月21日，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年3月5日，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日起，担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起至2024年10月29日，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2025年11月13日，担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2023年5月23日，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月19日起，担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月18日至2024年6月8日，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月24日起至2025年4月10日，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月10日，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月12日起，担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2026年2月10日起，担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
窦福成 2025/11/13 5月29天 4.72 窦福成，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作，历任策略投资部量化研究员、投资经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任指数产品管理事业部基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月16日起，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月4日起，担任招商中证银行指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.78 0.01 -- -1.32
制造业 39.80 0.02 -- -15.14
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 64.51 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.20 15.17 0.01% 0.00 6.59
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.00% 新晋 24.40
301682 宏明电子 0.07 7.08 0.00% 新晋 26.82
603459 红板科技 0.33 5.84 0.00% 新晋 61.77
301696 三瑞智能 0.22 5.32 0.00% 新晋 33.69
合计 -- 0.92 40.87 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 16.00 23,200.00 10.03% 0.32 -6.46
000975 银泰黄金 646.04 19,174.57 8.29% 1.29 -6.67
002555 三七互娱 805.09 17,236.87 7.45% -0.99 -3.76
601088 中国神华 320.41 14,979.17 6.48% 0.78 -2.70
000333 美的集团 155.66 11,884.64 5.14% -0.44 5.46
601601 中国太保 293.38 10,881.46 4.71% -0.78 -3.27
000423 东阿阿胶 171.47 9,802.94 4.24% 新晋 -1.72
000895 双汇发展 324.19 9,207.00 3.98% 0.15 -0.18
600873 梅花生物 800.60 9,166.87 3.96% 新晋 -15.20
600938 中国海油 224.54 8,981.60 3.88% 新晋 -4.94
合计 -- 3,757.38 134,515.12 58.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,243.94
本期利润(万元) -3,870.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.033
期末基金资产净值(万元) 231,239.07
期末基金份额净值(元) 1.216