近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0135元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:1492/2018) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-16 | 资产净值(亿元)： | 81.69(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.26 | 1.59 | 0.19 | 2.72 | 6.69 | 9.47 | 70.39 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 40.53 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.64 | 0.20 | -1.26 | -0.10 | -2.14 | -4.91 | -6.01 | 29.86 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.02 | -0.28 | -0.01 | -0.09 | -0.27 | -0.07 | -- |
| 同类排名 | 1206/2391 | 1194/2371 | 1290/2268 | 1230/2354 | 994/2075 | 937/1722 | 718/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.60 | 0.85 | 0.66 | 2.85 | 2.74 | 3.03 |
| 基准收益率②% | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 2.80 | 2.79 | 2.79 |
| ① — ② | 0.01 | -0.10 | 0.15 | -0.04 | 0.05 | -0.05 | 0.24 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 康晶 | 2019/12/25 | 5年3月29天 | 16.18 | 康晶，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日，担任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月5日起至2023年8月8日，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年5月20日，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2020年3月19日，担任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日，担任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年1月17日，担任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日，担任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日，担任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日，担任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日，担任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2018年8月29日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日，担任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2018年10月30日，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月22日起至2024年10月18日，担任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月2日至2023年8月8日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2018年10月30日，担任招商安博灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2018年10月30日，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2023年8月8日，担任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月17日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日至2024年10月18日，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日至2021年9月24日，担任招商招阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年10月18日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 270 | 270 | 270 | 275 | |
| 户均持有份额(万) | 3,222.23 | 3,222.23 | 3,222.23 | 3,345.46 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,166,235.77 | 133.77 | 0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 445,669.85 | 51.12 | 0.16 |
| 其他债券 | 3,024.88 | 0.35 | 0.00 |
| 合计 | 1,169,260.65 | 134.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092303001 | 23进出清发01 | 2240.00 | 225398.26 | 25.85 |
| 230404 | 23农发04 | 1000.00 | 102168.55 | 11.72 |
| 160210 | 16国开10 | 780.00 | 80282.35 | 9.21 |
| 2320016 | 23北京银行小微债01 | 770.00 | 78179.99 | 8.97 |
| 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 740.00 | 75096.55 | 8.61 |
| 基金名称 | 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。 本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债，其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%，评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0-20%。信用债的评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果，评级机构不包含中债资信。本基金持有信用债期间，如果其评级下降不再符合前述标准，应逐步卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-22 | 0.05 |
| 2025-01-20 | 0.08 |
| 2024-09-12 | 0.13 |
| 2024-03-18 | 0.09 |
| 2023-11-16 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,186.45 |
| 本期利润(万元) | 6,186.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 871,843.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0021 |
