基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.64 0.84 0.69 0.71 2.85 2.74 3.03
基准收益率②% 0.70 0.70 0.69 0.70 2.80 2.79 2.79
① — ② -0.06 0.14 0.00 0.01 0.05 -0.05 0.24
业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康晶 2019/12/25 5年11月10天 18.15 康晶，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日，担任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月5日起至2023年8月8日，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年5月20日，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2020年3月19日，担任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日，担任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年1月17日，担任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日，担任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日，担任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日，担任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日，担任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2018年8月29日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日，担任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2018年10月30日，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月22日起至2024年10月18日，担任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月2日至2023年8月8日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2018年10月30日，担任招商安博灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2018年10月30日，担任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2023年8月8日，担任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月17日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日至2024年10月18日，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日至2021年9月24日，担任招商招阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2024年10月18日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,159,420.77 133.02 -0.01
其中：政策性金融债 443,833.57 50.92 0.15
其他债券 3,037.29 0.35 0.00
合计 1,162,458.06 133.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092303001 23进出清发01 2240.00 225426.99 25.86
230404 23农发04 1000.00 101482.96 11.64
160210 16国开10 780.00 79396.83 9.11
2320016 23北京银行小微债01 770.00 77760.63 8.92
222380003 23兴业银行绿债01 740.00 74694.74 8.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,613.81
本期利润(万元) 5,613.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 871,588.37
期末基金份额净值(元) 1.0018