基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.53 0.56 21.71 1.27 28.41 4.84 -17.87
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 4.71 0.62 11.92 -0.01 18.54 -6.46 -11.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李华建 2026/01/15 3月27天 24.12 李华建，男，中国籍，22年证券从业经历，研究生、硕士。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。自2020年11月3日起，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月16日起，担任招商中国机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日起至2024年2月8日，担任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
周欣 2025/03/14 1年1月28天 68.89 周欣，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月至2022年1月在中意资产管理有限责任公司任研究员、助理投资经理；2022年1月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。现任招商基金管理有限公司基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年4月12日至2022年7月18日，担任招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日至2025年7月1日，担任招商品质升级混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商品质生活混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日起至2022年6月10日，担任招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日起，担任招商蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月10日至2025年1月9日，担任招商金安成长严选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月18日至2025年1月9日，担任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年3月14日起，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任招商品质升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2017/05/08 2026/01/15 10年1月13天 161.15

招商制造业混合A招商制造业混合C基金总份额

招商制造业混合A招商制造业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11096135511574018167
户均持有份额(万)0.971.071.041.00
机构持有比例(%)1.381.973.222.88
个人持有比例(%)98.6298.0396.7897.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,420.70 3.31 -- -1.49
制造业 87,158.14 84.27 -- 36.63
建筑业 479.55 0.46 -- -1.19
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,627.39 2.54 -- -2.06
房地产业 121.74 0.12 -- -1.54
租赁和商务服务业 551.18 0.53 -- -1.08
科学研究和技术服务业 1,010.29 0.98 -- -0.99
合计 95,369.17 92.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 9.65 4,273.41 4.13% 新晋 7.81
603986 兆易创新 15.97 3,802.46 3.68% 0.34 36.49
688019 安集科技 14.99 3,756.59 3.63% -2.52 1.76
300684 中石科技 74.98 3,579.55 3.46% 新晋 23.82
600487 亨通光电 58.97 3,105.36 3.00% 新晋 33.83
300308 中际旭创 5.33 3,034.96 2.93% 新晋 28.01
000792 盐湖股份 76.45 2,828.65 2.73% 新晋 0.23
600498 烽火通信 54.11 2,731.47 2.64% 新晋 11.76
688510 航亚科技 79.23 2,445.11 2.36% 新晋 8.95
300658 延江股份 102.70 2,359.95 2.28% 新晋 -3.93
合计 -- 492.38 31,917.51 30.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,116.80 5.91 --
合计 6,116.80 5.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 30.60 3068.08 2.97
019785 25国债13 30.20 3048.72 2.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,395.62
本期利润(万元) 313.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0282
期末基金资产净值(万元) 29,734.03
期末基金份额净值(元) 2.595