近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-29 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.27 | -1.88 | -3.19 | -5.11 | -- | -- | -- | -3.21 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 7.99 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.01 | -3.06 | -6.69 | -2.97 | -- | -- | -- | -11.20 |
| ① — ③ | -3.19 | -2.19 | -5.73 | -4.80 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6060/8391 | 5904/8299 | 6626/8143 | 6998/8279 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.51 | 14.48 | 0.17 | -4.26 | 4.84 | -17.87 | -18.22 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -4.37 | 4.80 | 1.00 | -6.73 | -6.46 | -11.84 | -5.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王景 | 2015/12/02 | 9年4月16天 | 86.06 | 王景，女，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监。2011年9月20日至2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2011年10月29日至2012年11月8日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月22日至2015年10月9日任招商安泰股票证券投资基金的基金经理。2012年4月9日至2012年8月29日、2012年11月8日至2015年7月9日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年2月28日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2019年08月29日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年9月10日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月4日至2021年6月2日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2021年6月2日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2024年3月23日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任招商品质升级混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至2023年11月24日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年6月17日任招商蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2023年1月20日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月10日任招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日至2023年1月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 周欣 | 2025/03/14 | 1月4天 | -3.06 | 周欣，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司研究员、助理投资经理，现任招商基金管理有限公司基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年4月12日至2022年7月18日，担任招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日起，担任招商品质升级混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日至2025年1月9日，担任招商品质生活混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日起至2022年6月10日，担任招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月12日起，担任招商蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月10日至2025年1月9日，担任招商金安成长严选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月18日至2025年1月9日，担任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2025年3月14日起，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15740 | 18167 | 22112 | 32064 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| 机构持有比例(%) | 3.22 | 2.88 | 4.64 | 5.69 | |
| 个人持有比例(%) | 96.78 | 97.12 | 95.36 | 94.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12,412.63 | 11.32 | -- | 6.92 |
| 制造业 | 71,337.66 | 65.05 | -- | 18.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,145.17 | 1.96 | -- | -1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,807.07 | 2.56 | -- | -2.71 |
| 金融业 | 3,252.67 | 2.97 | -- | -3.86 |
| 房地产业 | 2,461.80 | 2.24 | -- | -0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 4,137.61 | 3.77 | -- | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 98,558.91 | 89.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 149.84 | 6,810.10 | 6.21% | 0.26 | 4.69 |
| 600256 | 广汇能源 | 804.00 | 5,410.95 | 4.93% | 0.14 | -12.09 |
| 688076 | 诺泰生物 | 86.86 | 4,509.54 | 4.11% | 新晋 | -11.57 |
| 002668 | 奥马电器 | 339.59 | 4,455.42 | 4.06% | 新晋 | -16.04 |
| 600415 | 小商品城 | 308.55 | 4,137.61 | 3.77% | 0.09 | 13.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.95 | 3,976.70 | 3.63% | -1.54 | -13.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 94.80 | 3,863.86 | 3.52% | -2.37 | -28.23 |
| 002648 | 卫星化学 | 191.19 | 3,592.49 | 3.28% | 新晋 | -26.71 |
| 000975 | 银泰黄金 | 231.44 | 3,557.23 | 3.24% | 新晋 | 26.20 |
| 688187 | 时代电气 | 73.88 | 3,540.36 | 3.23% | 新晋 | -6.27 |
| 合计 | -- | 2,295.10 | 43,854.26 | 39.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,245.09 |
| 本期利润(万元) | -1,494.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,187.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.971 |
