近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | 4.31(排名:6/34) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-13 | 资产净值(亿元)： | 1.44(2024-12-30) | 基金经理： | 张林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.56 | 1.65 | 8.37 | 4.31 | 30.29 | 31.28 | 46.38 | 19.71 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 0.95 |
| 同类平均 ③% | -5.36 | 0.59 | -0.29 | 0.00 | 8.61 | -4.96 | -2.67 | -- |
| ① — ② | -2.37 | 0.15 | 7.66 | 6.11 | 22.92 | 31.58 | 39.51 | 18.76 |
| ① — ③ | 0.80 | 1.06 | 8.67 | 4.31 | 21.68 | 36.23 | 49.05 | -- |
| 同类排名 | 14/34 | 11/34 | 4/34 | 6/34 | 2/34 | 2/32 | 2/21 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.48 | 12.74 | 4.50 | 10.75 | 44.17 | -1.87 | -12.37 |
| 基准收益率②% | -1.38 | 19.37 | -4.21 | -2.81 | 9.59 | -22.28 | -27.24 |
| ① — ② | 11.86 | -6.63 | 8.71 | 13.56 | 34.58 | 20.41 | 14.87 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张林 | 2024/05/31 | 10月21天 | 33.11 | 张林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2021年10月9日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7038 | 2271 | 1946 | 2051 | |
| 户均持有份额(万) | 1.78 | 2.76 | 3.06 | 3.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,921.02 | 38.29 | -- | -15.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,931.92 | 8.58 | -- | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 合计 | 37,857.24 | 46.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 7.10 | 4,668.77 | 5.78% | 2.26 | -1.32 |
| 03896 | 金山云 | 741.40 | 4,091.93 | 5.07% | 新晋 | -- |
| 06088 | FITHONTENG | 1,178.50 | 3,983.38 | 4.93% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 44.45 | 3,690.12 | 4.57% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 261.72 | 3,591.88 | 4.45% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 77.60 | 3,352.30 | 4.15% | 0.08 | -- |
| 01860 | 汇量科技 | 429.70 | 3,318.65 | 4.11% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 26.56 | 3,280.43 | 4.06% | -2.58 | -22.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 79.78 | 3,251.83 | 4.03% | 新晋 | -23.70 |
| 300502 | 新易盛 | 25.94 | 2,997.68 | 3.71% | -2.82 | -17.38 |
| 合计 | -- | 2,872.75 | 36,226.97 | 44.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,872.87 | 4.80 | 0.26 |
| 合计 | 3,872.87 | 4.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 35.70 | 3597.71 | 4.46 |
| 019733 | 24国债02 | 2.70 | 275.16 | 0.34 |
| 基金名称 | 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009601)招商科技动力3个月滚动持有股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例不低于80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%；其中投资于本基金定义的科技动力主题相关的股票、存托凭证不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 996.95 |
| 本期利润(万元) | 833.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0857 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,366.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1476 |
