基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.75 0.77 0.62 -7.55 -1.87 -12.37 -12.98
基准收益率②% -2.81 -7.63 -9.57 -7.80 -22.28 -27.24 1.11
① — ② 13.56 8.40 10.19 0.25 20.41 14.87 -14.09
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2020/09/14 3年7月11天 -9.63 贾成东先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月30日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2022年11月18日任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月1日至2022年12月5日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任招商产业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任招商景气精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张林 2020/09/14 2021/10/09 1年25天 -6.34

招商科技动力3个月滚动持有股票A招商科技动力3个月滚动持有股票C基金总份额

招商科技动力3个月滚动持有股票A招商科技动力3个月滚动持有股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1946205120482084
户均持有份额(万)3.063.013.133.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.31
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,097.47 16.77 -- 10.17
制造业 125.00 0.26 -- -56.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,613.53 24.05 -- 19.07
交通运输、仓储和邮政业 1,512.03 3.13 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 6,782.11 14.05 -- 7.48
金融业 16,498.33 34.17 -- 26.68
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.54
合计 44,628.78 92.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 1,054.32 4,459.77 9.24% 0.34 7.30
600900 长江电力 166.69 4,155.58 8.61% -0.42 2.94
601088 中国神华 105.23 4,113.44 8.52% 0.57 4.79
601398 工商银行 757.49 3,999.55 8.28% -0.12 4.08
601939 建设银行 561.51 3,857.57 7.99% -0.49 5.43
600941 中国移动 35.91 3,797.84 7.87% 2.36 -0.61
601988 中国银行 851.16 3,745.10 7.76% -0.12 5.34
601985 中国核电 387.61 3,562.14 7.38% 3.21 6.56
601728 中国电信 488.05 2,967.34 6.15% 1.37 4.55
003816 中国广核 627.08 2,533.40 5.25% 新晋 9.79
合计 -- 5,035.05 37,191.73 77.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,026.71 4.20 --
合计 2,026.71 4.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 20.00 2026.71 4.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.54
本期利润(万元) 518.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0835
期末基金资产净值(万元) 5,625.86
期末基金份额净值(元) 0.8816