近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3751元 | 7日年化收益率%： | 1.372 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:394/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 曹晋文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 0.46 | 1.59 | 3.69 | 5.54 | 20.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | -- |
| 同类排名 | 540/907 | 378/897 | 379/892 | 394/897 | 397/876 | 315/784 | 314/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.36 | 1.66 | 1.15 | 1.00 | 3.48 | -0.49 | -0.80 |
| 基准收益率②% | 1.31 | 4.18 | 0.77 | 1.54 | 8.00 | -1.32 | -- |
| ① — ② | -1.67 | -2.52 | 0.38 | -0.54 | -4.52 | 0.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林澍 | 2023/07/27 | 1年8月25天 | 1.08 | 林澍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。自2023年7月27日起，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2025年2月25日，担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月25日任招商增浩混合型证券投资基金基金经理。 |
| 罗丽思 | 2025/01/21 | 3月 | 0.68 | 罗丽思，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、金融与周期产业链小组副组长。自2025年1月21日起，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1026 | 1338 | 1905 | 6797 | |
| 户均持有份额(万) | 2.30 | 3.08 | 3.30 | 5.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 3.37 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.20 | 96.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.15 | 0.11 | -- | -1.96 |
| 采矿业 | 107.36 | 1.90 | -- | -2.50 |
| 制造业 | 620.52 | 10.97 | -- | -35.23 |
| 建筑业 | 35.54 | 0.63 | -- | -1.10 |
| 批发和零售业 | 7.74 | 0.14 | -- | -1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.22 | 1.26 | -- | -1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.12 | 1.65 | -- | -3.62 |
| 金融业 | 42.07 | 0.74 | -- | -6.09 |
| 房地产业 | 15.96 | 0.28 | -- | -2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.67 | 0.42 | -- | -1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.28 | 0.22 | -- | -0.79 |
| 教育 | 8.11 | 0.14 | -- | -0.74 |
| 卫生和社会工作 | 4.40 | 0.08 | -- | -1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.93 | 0.23 | -- | -1.48 |
| 合计 | 1,061.07 | 18.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 3.28 | 76.69 | 1.36% | 0.42 | 1.07 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.27 | 58.11 | 1.03% | 0.30 | -5.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.55 | 57.33 | 1.01% | -0.05 | -19.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.14 | 54.91 | 0.97% | 0.25 | -- |
| 601128 | 常熟银行 | 5.56 | 42.07 | 0.74% | -0.97 | 1.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.02 | 40.44 | 0.71% | 0.15 | -22.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.32 | 39.52 | 0.70% | -0.12 | -24.19 |
| 603345 | 安井食品 | 0.47 | 38.30 | 0.68% | 0.04 | -5.90 |
| 00257 | 光大环境 | 9.90 | 35.48 | 0.63% | 新晋 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.42 | 22.74 | 0.40% | -0.03 | -13.15 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3.27 | 15.90 | 0.28% | 0.00 | -- |
| 合计 | -- | 33.20 | 481.49 | 8.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 707.20 | 12.50 | -1.25 |
| 金融债券 | 843.69 | 14.92 | -8.59 |
| 其中：政策性金融债 | 320.03 | 5.66 | 1.80 |
| 企业债券 | 2,573.76 | 45.50 | 0.43 |
| 可转换债券 | 306.20 | 5.41 | 1.42 |
| 中期票据 | 514.46 | 9.10 | 2.69 |
| 合计 | 4,945.31 | 87.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280083 | 22建行永续债01 | 5.00 | 523.66 | 9.26 |
| 188218 | 21国投04 | 5.00 | 522.60 | 9.24 |
| 152960 | 21皖交01 | 5.00 | 518.68 | 9.17 |
| 148259 | 23招商局YK01 | 5.00 | 518.14 | 9.16 |
| 102382165 | 23华电MTN007B | 5.00 | 514.46 | 9.10 |
| 基金名称 | 招商招禧宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004262)招商招禧宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.61 |
| 本期利润(万元) | -13.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,413.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0215 |
