近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.00 | -1.64 | -1.68 | 0.99 | -0.49 | -0.80 | -- |
基准收益率②% | 1.54 | -1.07 | -1.02 | -0.46 | -1.32 | -- | -- |
① — ② | -0.54 | -0.57 | -0.66 | 1.45 | 0.83 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李毅 | 2022/08/02 | 1年8月23天 | 1.04 | 李毅,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2021年9月9日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
郭敏 | 2022/08/02 | 1年8月23天 | 1.04 | 郭敏,女,中国,硕士研究生、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作。2018年12月7日至2023年2月14日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2022年01月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月18日任招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月19日任招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年1月27日招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日至2020年12月7日任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月7日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
林澍 | 2023/07/27 | 8月29天 | -0.75 | 林澍,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1905 | 6797 | 6774 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.30 | 5.04 | 5.06 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.80 | 3.37 | 3.37 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.20 | 96.63 | 96.63 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 25.90 | 0.22 | -- | -2.75 |
采矿业 | 232.73 | 2.02 | -- | -4.52 |
制造业 | 1,205.55 | 10.47 | -- | -35.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.09 | 0.58 | -- | -2.99 |
建筑业 | 14.61 | 0.13 | -- | -1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 193.23 | 1.68 | -- | -0.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.68 | 1.40 | -- | -3.45 |
金融业 | 141.57 | 1.23 | -- | -3.57 |
房地产业 | 17.46 | 0.15 | -- | -2.11 |
租赁和商务服务业 | 25.58 | 0.22 | -- | -0.77 |
科学研究和技术服务业 | 24.48 | 0.21 | -- | -1.03 |
教育 | 96.46 | 0.84 | -- | -0.49 |
文化、体育和娱乐业 | 61.76 | 0.54 | -- | -1.78 |
合计 | 2,267.10 | 19.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601128 | 常熟银行 | 17.26 | 123.24 | 1.07% | 0.19 | 9.93 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.66 | 95.12 | 0.83% | 0.10 | 16.24 |
603871 | 嘉友国际 | 3.71 | 90.70 | 0.79% | 新晋 | 14.86 |
002415 | 海康威视 | 2.72 | 87.48 | 0.76% | -0.40 | -0.78 |
605098 | 行动教育 | 1.81 | 78.72 | 0.68% | -0.01 | 20.73 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.54 | 76.91 | 0.67% | 新晋 | 10.53 |
603129 | 春风动力 | 0.64 | 76.74 | 0.67% | 0.16 | 19.92 |
603345 | 安井食品 | 0.86 | 71.08 | 0.62% | -0.17 | -4.24 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.99 | 58.16 | 0.51% | 新晋 | 18.17 |
601717 | 郑煤机 | 3.48 | 52.03 | 0.45% | 新晋 | 19.74 |
03993 | 洛阳钼业 | 7.47 | 45.04 | 0.39% | 新晋 | -- |
00564 | 郑煤机 | 2.10 | 17.90 | 0.16% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 51.24 | 873.12 | 7.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 594.78 | 5.16 | -0.27 |
金融债券 | 1,054.80 | 9.16 | 1.12 |
企业债券 | 6,188.11 | 53.74 | 6.60 |
可转换债券 | 276.87 | 2.40 | 0.95 |
中期票据 | 2,031.48 | 17.64 | -5.87 |
合计 | 10,146.05 | 88.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028037 | 20光大银行永续债 | 10.00 | 1054.80 | 9.16 |
149920 | 22光大Y3 | 10.00 | 1044.93 | 9.07 |
137534 | 22铁建Y4 | 10.00 | 1039.98 | 9.03 |
148259 | 23招商局YK01 | 10.00 | 1037.97 | 9.01 |
185705 | 22HDGJY1 | 10.00 | 1030.37 | 8.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -123.29 |
本期利润(万元) | 51.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 5,322.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.997 |