近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.14 | 0.79 | 0.31 | 1.19 | 3.98 | 2.16 | 6.20 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.20 | -0.65 | -0.42 | -0.79 | -1.25 | -1.33 | 0.55 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄晓婷 | 2019/03/22 | 5年1月5天 | 21.41 | 黄晓婷,中国,研究生,已取得基金从业资格。过往从业经历2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日至2021年11月4日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2019年1月19日任招商招益宝货币市场基金基金经理。2019年1月19日至2022年6月22日任招商招福宝货币市场基金基金经理。2019年3月22日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2022年6月22日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
马龙 | 2018/11/02 | 2020/03/06 | 1年4月4天 | 8.26 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1576 | 1852 | 2629 | 1673 | |
户均持有份额(万) | 3.84 | 9.52 | 11.86 | 18.91 | |
机构持有比例(%) | 70.05 | 85.88 | 90.75 | 93.35 | |
个人持有比例(%) | 29.95 | 14.12 | 9.25 | 6.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 2,053.20 | 15.33 | 0.06 |
其中:政策性金融债 | 1,011.67 | 7.55 | 2.49 |
企业债券 | 4,132.63 | 30.85 | 0.80 |
可转换债券 | 42.32 | 0.32 | -0.61 |
中期票据 | 9,109.74 | 68.00 | 18.84 |
合计 | 15,337.90 | 114.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
185117 | 21广越09 | 10.00 | 1075.14 | 8.03 |
102280902 | 22国丰集团MTN001B | 10.00 | 1061.17 | 7.92 |
102200145 | 22陕煤化MTN006 | 10.00 | 1044.85 | 7.80 |
102280979 | 22沪基建MTN001 | 10.00 | 1042.63 | 7.78 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00 | 1041.53 | 7.77 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 60.10 |
本期利润(万元) | 66.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 3,771.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.1544 |