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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | -0.20 | 0.95 | -0.13 | 4.50 | 4.29 | 2.34 |
| 基准收益率②% | 0.57 | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -0.03 | 0.92 | -1.00 | 0.66 | -4.33 | -0.94 | -1.15 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王景绰 | 2024/05/31 | 1年8月1天 | 3.74 | 王景绰，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2024年5月31日起，担任招商添泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 康晶 | 2020/03/18 | 2024/10/18 | 4年7月 | 24.75 |
招商添泽纯债A招商添泽纯债C基金总份额
招商添泽纯债A招商添泽纯债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 175 | 185 | 190 | 196 | |
| 户均持有份额(万) | 1060.90 | 1003.54 | 977.13 | 947.23 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,134.45 | 3.57 | -0.46 |
| 金融债券 | 80,635.69 | 40.34 | 3.12 |
| 其中：政策性金融债 | 18,659.89 | 9.34 | 0.03 |
| 企业债券 | 54,210.91 | 27.12 | 0.04 |
| 中期票据 | 103,371.54 | 51.72 | -0.14 |
| 合计 | 245,352.58 | 122.75 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 60.00 | 6070.56 | 3.04 |
| 102481889 | 24中联投资MTN001 | 50.00 | 5119.93 | 2.56 |
| 188528 | 21南方06 | 50.00 | 5104.50 | 2.55 |
| 250411 | 25农发11 | 50.00 | 5066.24 | 2.53 |
| 102381949 | 23国新租赁MTN002 | 50.00 | 5035.08 | 2.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,160.86 |
| 本期利润(万元) | 1,077.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,878.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0766 |
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- 招商产业精选股票C
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- 招商中证银行指数C
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- 招商中证全指证券公司指数C
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- 招商中证煤炭等权指数C
- 招商中证煤炭等权指数E
- 招商中证白酒指数A
- 招商中证白酒指数C
- 招商沪深300地产等权重指数A
- 招商沪深300地产等权重指数C
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- 招商国证生物医药指数C
- 招商中证生物科技主题ETF指数
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- 招商稳兴混合C
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- 招商品质升级混合C
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- 招商商业模式优选混合C
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- 招商港股通核心精选股票C
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- 招商中证云计算与大数据ETF指数
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- 招商企业优选混合C
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- 招商瑞安1年持有混合C
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- 招商中证消费龙头指数C
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- 招商品质生活混合C
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- 招商中证光伏产业指数C
- 招商瑞乐6个月持有混合A
- 招商瑞乐6个月持有混合C
- 招商稳裕短债30天持有债A
- 招商稳裕短债30天持有债C
- 招商前沿医疗保健股票A
- 招商前沿医疗保健股票C
- 招商中证全指软件ETF指数
- 招商沪深300ESG基准ETF指数
- 招商中证科创创业50ETF指数
- 招商蓝筹精选股票A
- 招商蓝筹精选股票C
- 招商瑞盈9个月持有混合A
- 招商瑞盈9个月持有混合C
- 招商景气精选股票A
- 招商景气精选股票C
- 招商中证电池主题ETF指数
- 招商价值成长混合A
- 招商价值成长混合C
- 招商稳乐中短债90天持有债A
- 招商稳乐中短债90天持有债C
- 招商品质发现混合A
- 招商品质发现混合C
- 招商瑞智优选灵活配置混合
- 招商中证新能源汽车指数A
- 招商中证新能源汽车指数C
- 招商中证科创创业50ETF联接A
- 招商中证科创创业50ETF联接C
- 招商品质成长混合A
- 招商品质成长混合C
- 招商稳健平衡混合A
- 招商稳健平衡混合C
- 招商添呈1年定开债
- 招商中证物联网主题ETF指数
- 招商创业板指数增强A
- 招商创业板指数增强C
- 招商享诚增强债券A
- 招商享诚增强债券C
- 招商均衡回报混合A
- 招商均衡回报混合C
- 招商中证消费电子主题ETF
- 招商和惠养老2040三年持有混合A
- 招商和惠养老2040三年持有混合Y
- 招商稳福短债14天滚动持有债A
- 招商稳福短债14天滚动持有债C
- 招商添福1年定开债
- 招商瑞泰1年持有混合A
- 招商瑞泰1年持有混合C
- 招商瑞鸿6个月持有混合A
- 招商瑞鸿6个月持有混合C
- 招商享利增强债券A
- 招商享利增强债券C
- 招商中证香港科技ETF指数
- 招商专精特新股票A
- 招商专精特新股票C
- 招商沪深300增强策略ETF指数
- 招商中证红利ETF联接A
- 招商中证红利ETF联接C
- 招商中证红利ETF联接E
- 招商稳旺混合A
- 招商稳旺混合C
- 招商中证银行AH价格优选ETF指数
- 招商能源转型混合A
- 招商能源转型混合C
- 招商瑞享1年持有混合A
- 招商瑞享1年持有混合C
- 招商中证沪港深消费龙头ETF指数
- 招商稳恒中短债60天持有债A
- 招商稳恒中短债60天持有债C
- 招商稳恒中短债60天持有债D
- 招商安福1年定开债
- 招商裕华混合
- 招商高端装备混合A
- 招商高端装备混合C
- 招商中证沪港深500医药卫生ETF
- 招商安鼎平衡1年持有混合A
- 招商安鼎平衡1年持有混合C
- 招商添安1年定开债
- 招商核心竞争力混合A
- 招商核心竞争力混合C
- 招商中证畜牧养殖ETF联接A
- 招商中证畜牧养殖ETF联接C
- 招商中证同业存单AAA指数
- 招商中证全球中国互联网ETF指数
- 招商成长先导股票A
- 招商成长先导股票C
- 招商核心装备混合A
- 招商核心装备混合C
- 招商金安成长严选混合
- 招商添兴6个月定开债券A
- 招商添兴6个月定开债券C
- 招商远见成长混合A
- 招商远见成长混合C
- 招商瑞联1年持有混合A
- 招商瑞联1年持有混合C
- 招商中证电池主题ETF联接A
- 招商中证电池主题ETF联接C
- 招商上海环交所碳中和ETF指数
- 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
- 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
- 招商中证A100ETF指数
- 招商中证800指数A
- 招商中证800指数C
- 招商均衡成长混合A
- 招商均衡成长混合C
- 招商碳中和主题混合A
- 招商碳中和主题混合C
- 招商中证国债及政金债0-3ETF指数
- 招商安嘉债券
- 招商安悦1年持有债A
- 招商安悦1年持有债C
- 招商添文1年定开债
- 招商鑫诚短债债券A
- 招商鑫诚短债债券C
- 招商鑫诚短债债券D
- 招商中证1000增强策略ETF指数
- 招商中证消费电子主题ETF联接A
- 招商中证消费电子主题ETF联接C
- 招商鑫嘉中短债债券A
- 招商鑫嘉中短债债券C
- 招商鑫利中短债债券A
- 招商鑫利中短债债券C
- 招商北证50成份指数A
- 招商北证50成份指数C
- 招商裕泰混合
- 招商中证银行AH价格优选ETF联接A
- 招商中证银行AH价格优选ETF联接C
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- 招商纳斯达克100ETF指数(QDII)
- 招商和享均衡养老三年持有混合A
- 招商和享均衡养老三年持有混合Y
- 招商添轩1年定开债
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- 招商趋势领航混合C
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- 招商智安稳健配置1年持有混合A
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- 招商智安稳健配置1年持有混合D
- 招商乐颐和惠养老2035三年持有
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- 招商社会责任混合C
- 招商社会责任混合D
- 招商添泰1年定开债
- 招商产业升级1年持有混合A
- 招商产业升级1年持有混合C
- 招商中证全指软件ETF联接A
- 招商中证全指软件ETF联接C
- 招商瑞成1年持有混合A
- 招商瑞成1年持有混合C
- 招商中证国新央企股东回报ETF
- 招商中证全指医疗器械ETF联接A
- 招商中证全指医疗器械ETF联接C
- 招商中证有色金属矿业ETF指数
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- 招商智星稳健混合（FOF-LOF）C
- 招商智星稳健混合（FOF-LOF）D
- 招商国证2000指数增强A
- 招商国证2000指数增强C
- 招商安和债券A
- 招商安和债券C
- 招商安和债券D
- 招商安和债券E
- 招商中证半导体产业ETF指数
- 招商CFETS银行间绿色债指数A
- 招商CFETS银行间绿色债指数C
- 招商安泽稳利9个月持有混合A
- 招商安泽稳利9个月持有混合C
- 招商精选企业混合A
- 招商精选企业混合C
- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A
- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 招商远见回报3年定开混合
- 招商中证2000指数增强A
- 招商中证2000指数增强C
- 招商安康债券A
- 招商安康债券C
- 招商上海环交所碳中和ETF联接A
- 招商上海环交所碳中和ETF联接C
- 招商国新央企股东回报ETF联接A
- 招商国新央企股东回报ETF联接C
- 招商中证半导体产业ETF联接A
- 招商中证半导体产业ETF联接C
- 招商回报优选混合A
- 招商回报优选混合C
- 招商科创板50成份增强策略ETF
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