近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.23 | 0.93 | 0.60 | 1.28 | 4.29 | 2.34 | 4.71 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.11 | -0.51 | -0.13 | -0.70 | -0.94 | -1.15 | -0.94 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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康晶 | 2020/03/18 | 4年1月7天 | 23.33 | 康晶,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2023年8月8日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2020年3月19日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年1月17日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日至2018年8月29日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2023年8月8日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2018年10月30日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月21日至2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月17日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2023年8月8日任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日任招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任招商添泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任招商招阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 196 | 209 | 174 | 179 | |
户均持有份额(万) | 947.23 | 888.32 | 1066.98 | 1037.22 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 34,884.25 | 17.54 | -0.13 |
其中:政策性金融债 | 11,007.90 | 5.54 | 0.40 |
企业债券 | 73,792.82 | 37.11 | 0.58 |
短期融资券 | 8,110.72 | 4.08 | -1.00 |
中期票据 | 121,899.19 | 61.31 | -4.94 |
合计 | 238,686.97 | 120.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2222006 | 22中银金融债01 | 60.00 | 6121.64 | 3.08 |
188528 | 21南方06 | 50.00 | 5181.83 | 2.61 |
190208 | 19国开08 | 50.00 | 5149.02 | 2.59 |
102381949 | 23国新租赁MTN002 | 50.00 | 5119.88 | 2.57 |
138901 | 23海国02 | 50.00 | 5069.29 | 2.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,918.26 |
本期利润(万元) | 2,423.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 198,836.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.071 |