近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.66 | 0.24 | -2.19 | -0.45 | -0.31 | -3.92 | 5.30 |
基准收益率②% | 2.24 | -0.18 | -0.26 | 0.67 | 1.82 | -1.00 | 0.75 |
① — ② | -1.58 | 0.42 | -1.93 | -1.12 | -2.13 | -2.92 | 4.55 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯杰 | 2021/05/07 | 2年11月18天 | 1.94 | 侯杰,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。 |
欧阳倩蓉 | 2023/08/08 | 8月17天 | -1.44 | 欧阳倩蓉,女,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融学硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5274 | 6289 | 7790 | 9789 | |
户均持有份额(万) | 1.13 | 1.27 | 1.37 | 1.40 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 430.60 | 0.97 | -- | -5.57 |
制造业 | 2,843.83 | 6.43 | -- | -39.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.77 | 0.59 | -- | -2.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.01 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 709.19 | 1.60 | -- | -3.25 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 105.75 | 0.24 | -- | -1.00 |
合计 | 4,352.46 | 9.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01818 | 招金矿业 | 56.85 | 547.33 | 1.24% | 0.48 | -- |
600941 | 中国移动 | 3.62 | 382.63 | 0.87% | -0.68 | -0.61 |
000975 | 银泰黄金 | 19.61 | 354.74 | 0.80% | 新晋 | 13.06 |
603613 | 国联股份 | 14.67 | 325.97 | 0.74% | -0.67 | -10.99 |
02333 | 长城汽车 | 40.15 | 316.66 | 0.72% | -0.12 | -- |
600201 | 生物股份 | 30.25 | 263.18 | 0.60% | 新晋 | 3.96 |
002345 | 潮宏基 | 36.63 | 245.05 | 0.55% | 新晋 | -5.36 |
601058 | 赛轮轮胎 | 16.34 | 239.90 | 0.54% | -0.36 | 19.64 |
000661 | 长春高新 | 1.87 | 225.24 | 0.51% | 新晋 | -9.75 |
688378 | 奥来德 | 6.47 | 218.18 | 0.49% | 新晋 | -15.29 |
合计 | -- | 226.46 | 3,118.88 | 7.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 999.17 | 2.26 | -1.66 |
金融债券 | 2,038.13 | 4.61 | -5.33 |
其中:政策性金融债 | 2,038.13 | 4.61 | 0.62 |
企业债券 | 15,271.45 | 34.53 | -1.54 |
可转换债券 | 185.87 | 0.42 | 0.07 |
短期融资券 | 6,017.60 | 13.61 | -0.20 |
中期票据 | 16,277.85 | 36.80 | 2.31 |
合计 | 40,790.07 | 92.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148383 | 23蛇口02 | 40.00 | 4101.77 | 9.27 |
185332 | G22电建1 | 40.00 | 4027.80 | 9.11 |
102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 30.00 | 3059.19 | 6.92 |
102480871 | 24中电投MTN001 | 30.00 | 2983.94 | 6.75 |
102381769 | 23华润MTN002 | 20.00 | 2059.27 | 4.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.35 |
本期利润(万元) | 33.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
期末基金资产净值(万元) | 5,502.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0153 |