近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-19 | 资产净值(亿元)： | 15.62(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.17 | 0.60 | 2.93 | -0.46 | 6.08 | 4.17 | 10.68 | 63.85 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 13.17 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 0.77 | -2.08 | 2.51 | 1.10 | -2.30 | 4.22 | 3.79 | 50.68 |
| ① — ③ | 2.23 | 0.05 | 3.38 | -1.18 | -1.88 | 11.83 | 14.81 | -- |
| 同类排名 | 2846/8390 | 4007/8317 | 1910/8145 | 4645/8272 | 3701/7827 | 1382/6978 | 913/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.78 | 1.47 | 1.22 | 0.66 | 5.23 | -0.31 | -3.92 |
| 基准收益率②% | 2.14 | 4.21 | 1.62 | 2.24 | 10.59 | 1.82 | -1.00 |
| ① — ② | -0.36 | -2.74 | -0.40 | -1.58 | -5.36 | -2.13 | -2.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中证全债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙麓深 | 2024/04/27 | 11月26天 | 5.82 | 孙麓深，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 欧阳倩蓉 | 2023/08/08 | 1年8月15天 | 4.54 | 欧阳倩蓉，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融学硕士，2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。自2022年11月11日起，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2024年10月18日，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2024年10月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3707 | 4393 | 5274 | 6289 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 1.08 | 1.13 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.98 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 394.82 | 1.31 | -- | -3.09 |
| 制造业 | 829.55 | 2.76 | -- | -43.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727.83 | 2.42 | -- | -0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.22 | 0.13 | -- | -2.20 |
| 合计 | 1,991.42 | 6.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 11.75 | 347.21 | 1.16% | 新晋 | 6.93 |
| 01818 | 招金矿业 | 28.00 | 284.18 | 0.95% | -0.20 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 17.59 | 270.36 | 0.90% | -0.49 | 22.56 |
| 600886 | 国投电力 | 13.58 | 225.70 | 0.75% | 新晋 | 1.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14.22 | 203.80 | 0.68% | -0.77 | -18.65 |
| 688169 | 石头科技 | 0.62 | 135.70 | 0.45% | 新晋 | -26.07 |
| 300161 | 华中数控 | 4.86 | 128.01 | 0.43% | -1.31 | -11.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 5.50 | 124.47 | 0.41% | 新晋 | 29.40 |
| 688036 | 传音控股 | 1.24 | 117.76 | 0.39% | 新晋 | -12.79 |
| 600025 | 华能水电 | 9.56 | 90.92 | 0.30% | 新晋 | 6.41 |
| 合计 | -- | 106.92 | 1,928.11 | 6.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,242.05 | 7.46 | 1.24 |
| 金融债券 | 7,127.61 | 23.72 | 9.59 |
| 企业债券 | 9,274.93 | 30.86 | 2.29 |
| 可转换债券 | 208.06 | 0.69 | 0.14 |
| 中期票据 | 10,379.31 | 34.54 | -2.55 |
| 合计 | 29,231.96 | 97.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185332 | G22电建1 | 30.00 | 3062.29 | 10.19 |
| 152782 | 21沪地01 | 20.00 | 2100.20 | 6.99 |
| 102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 20.00 | 2096.14 | 6.98 |
| 148383 | 23蛇口02 | 20.00 | 2090.66 | 6.96 |
| 102381769 | 23华润MTN002 | 20.00 | 2062.91 | 6.86 |
| 基金名称 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002657)招商安裕混合A (015206)招商安裕混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安裕保本混合A |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 207.21 |
| 本期利润(万元) | 74.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,779.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0614 |
