近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 余芽芳 | 2025/08/18 | 5月14天 | 1.60 | 余芽芳，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。自2017年4月13日起，担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日，担任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日，担任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日起至2018年4月12日，担任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日，担任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日起至2018年4月12日，担任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日起，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起，担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起至2025年7月29日，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日至2025年7月29日，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王垠 | 2025/08/18 | 5月14天 | 1.60 | 王垠，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2010年3月至2017年3月在华夏基金管理有限公司工作，曾任机构权益投资部投资经理、研究员等职。2017年3月至2023年5月在招商基金管理有限公司工作。2023年5月至2023年11月在北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）工作，从事战略咨询工作。2023年11月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部资深专业副总监。2018年9月14日至2020年3月28日，担任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2023年5月8日，担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2021年6月24日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2023年5月8日，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2023年5月8日，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2023年5月8日，担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2021年10月9日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月10日至2023年5月8日，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月13日至2023年5月8日，担任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起至2023年5月8日，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2023年5月8日，担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至2023年5月8日，担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任招商瑞锦回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 132.81 | 0.30 | -- | -1.05 |
| 制造业 | 3,189.09 | 7.24 | -- | -0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.95 | 0.71 | -- | -0.29 |
| 金融业 | 116.85 | 0.27 | -- | -1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 224.22 | 0.51 | -- | 0.17 |
| 合计 | 3,974.92 | 9.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002324 | 普利特 | 30.07 | 480.82 | 1.09% | 新晋 | 16.92 |
| 02158 | 医渡科技 | 58.93 | 279.44 | 0.63% | 新晋 | -- |
| 300043 | 星辉娱乐 | 41.51 | 234.53 | 0.53% | 新晋 | 19.25 |
| 002664 | 信质集团 | 8.29 | 198.63 | 0.45% | 新晋 | 11.11 |
| 300688 | 创业黑马 | 6.12 | 178.64 | 0.41% | 新晋 | 2.50 |
| 603786 | 科博达 | 2.28 | 178.07 | 0.40% | 新晋 | -9.07 |
| 920599 | 同力股份 | 8.54 | 177.07 | 0.40% | 新晋 | 2.10 |
| 920098 | 科隆新材 | 5.71 | 176.25 | 0.40% | 新晋 | -8.47 |
| 600060 | 海信视像 | 5.94 | 144.22 | 0.33% | 新晋 | 3.41 |
| 688548 | 广钢气体 | 9.71 | 141.19 | 0.32% | 新晋 | 41.59 |
| 合计 | -- | 177.10 | 2,188.86 | 4.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,223.33 | 5.05 | -- |
| 金融债券 | 10,443.16 | 23.70 | -- |
| 企业债券 | 10,074.32 | 22.86 | -- |
| 可转换债券 | 789.19 | 1.79 | -- |
| 中期票据 | 21,166.37 | 48.03 | -- |
| 合计 | 44,696.35 | 101.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 30.00 | 3145.92 | 7.14 |
| 241141 | 兖矿KY01 | 30.00 | 3043.03 | 6.91 |
| 019785 | 25国债13 | 22.10 | 2223.33 | 5.05 |
| 242380015 | 23成都农商行永续债01 | 20.00 | 2123.73 | 4.82 |
| 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 20.00 | 2103.67 | 4.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 243.35 |
| 本期利润(万元) | 115.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,625.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0038 |