近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | 1.11 | -1.55 | -1.58 | -0.09 | -0.64 | -- |
基准收益率②% | 0.77 | 1.54 | -1.07 | -1.02 | -1.32 | -- | -- |
① — ② | 0.48 | -0.43 | -0.48 | -0.56 | 1.23 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李毅 | 2022/08/02 | 2年1月5天 | -1.58 | 李毅,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2021年9月9日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
林澍 | 2023/07/27 | 1年1月11天 | -3.70 | 林澍,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郭敏 | 2022/08/02 | 2024/05/08 | 1年9月6天 | 2.90 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1107 | 1563 | 4483 | 4476 | |
户均持有份额(万) | 3.92 | 4.36 | 5.13 | 5.14 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.07 | 4.45 | 4.45 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.93 | 95.55 | 95.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10.72 | 0.13 | -- | -3.09 |
采矿业 | 190.55 | 2.22 | -- | -4.67 |
制造业 | 965.34 | 11.26 | -- | -34.50 |
建筑业 | 17.61 | 0.21 | -- | -1.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 78.90 | 0.92 | -- | -2.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.63 | 1.07 | -- | -2.88 |
金融业 | 154.25 | 1.80 | -- | -3.55 |
房地产业 | 17.33 | 0.20 | -- | -2.28 |
科学研究和技术服务业 | 19.60 | 0.23 | -- | -1.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.33 | 0.14 | -- | -0.44 |
教育 | 86.33 | 1.01 | -- | -0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 39.38 | 0.46 | -- | -1.35 |
合计 | 1,683.97 | 19.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601128 | 常熟银行 | 18.46 | 139.73 | 1.63% | 0.56 | -11.04 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.61 | 97.28 | 1.13% | 0.30 | -0.63 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.54 | 89.10 | 1.04% | 0.37 | -7.93 |
605098 | 行动教育 | 1.68 | 71.60 | 0.84% | 0.16 | -8.48 |
603129 | 春风动力 | 0.44 | 62.63 | 0.73% | 0.06 | 3.91 |
002463 | 沪电股份 | 1.69 | 61.69 | 0.72% | 新晋 | 2.16 |
600079 | 人福医药 | 3.53 | 60.61 | 0.71% | 新晋 | -7.18 |
300308 | 中际旭创 | 0.42 | 57.91 | 0.68% | 新晋 | -9.83 |
603345 | 安井食品 | 0.72 | 53.50 | 0.62% | 0.00 | -6.77 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.93 | 50.41 | 0.59% | 0.08 | -1.82 |
03993 | 洛阳钼业 | 6.57 | 42.82 | 0.50% | 0.11 | -- |
合计 | -- | 43.59 | 787.28 | 9.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 455.64 | 5.31 | 0.15 |
金融债券 | 2,097.80 | 24.47 | 15.31 |
企业债券 | 4,327.88 | 50.48 | -3.26 |
可转换债券 | 313.97 | 3.66 | 1.26 |
中期票据 | 933.50 | 10.89 | -6.75 |
合计 | 8,128.79 | 94.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280083 | 22建行永续债01 | 5.00 | 528.87 | 6.17 |
149700 | 21申证Y3 | 5.00 | 528.74 | 6.17 |
152960 | 21皖交01 | 5.00 | 526.00 | 6.13 |
102382165 | 23华电MTN007B | 5.00 | 521.23 | 6.08 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 5.00 | 520.62 | 6.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 137.42 |
本期利润(万元) | 87.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 4,412.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.0162 |