基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.02 0.52 3.67 1.02 6.43 3.97 -0.09
基准收益率②% -0.87 -0.32 3.01 1.35 3.65 8.00 -1.32
① — ② 0.85 0.84 0.66 -0.33 2.78 -4.03 1.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林澍 2023/07/27 2年9月16天 8.89 林澍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。自2023年7月27日起，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年1月24日至2025年2月25日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
罗丽思 2025/01/21 1年3月22天 7.76 罗丽思，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、金融与周期产业链小组副组长。自2025年1月21日起，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李毅 2022/08/02 2025/01/21 2年5月19天 3.28
郭敏 2022/08/02 2024/05/08 1年9月6天 2.90

招商瑞联1年持有混合A招商瑞联1年持有混合C基金总份额

招商瑞联1年持有混合A招商瑞联1年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5396488211107
户均持有份额(万)5.915.543.833.92
机构持有比例(%)57.6945.259.220.00
个人持有比例(%)42.3154.7590.78100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.95 0.57 -- -1.43
采矿业 14.07 0.29 -- -4.51
制造业 235.25 4.79 -- -42.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.59 0.09 -- -2.16
交通运输、仓储和邮政业 8.58 0.17 -- -1.87
金融业 205.79 4.19 -- -2.57
合计 496.23 10.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.52 29.53 0.60% -0.17 2.10
603612 索通发展 0.90 23.28 0.47% 新晋 -3.46
600030 中信证券 0.87 20.91 0.43% 新晋 5.43
002966 苏州银行 2.39 19.98 0.41% 新晋 2.46
300498 温氏股份 1.19 19.78 0.40% 新晋 -2.65
600801 华新水泥 0.93 19.72 0.40% -0.09 -10.86
00966 中国太平 1.01 18.22 0.37% -0.10 --
00700 腾讯控股 0.04 18.03 0.37% -0.12 --
06886 HTSC 1.34 17.52 0.36% 新晋 --
601628 中国人寿 0.43 15.63 0.32% 新晋 0.40
02628 中国人寿 0.30 6.52 0.13% 新晋 --
合计 -- 9.92 209.12 4.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 693.65 14.12 -0.76
金融债券 1,398.76 28.48 -12.29
其中：政策性金融债 317.32 6.46 -11.10
企业债券 1,328.28 27.04 7.00
可转换债券 170.86 3.48 -1.23
合计 3,591.54 73.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 4.00 420.07 8.55
240210 24国开10 3.00 317.32 6.46
092280083 22建行永续债01 3.00 312.25 6.36
092280105 22南京银行永续债01 3.00 311.81 6.35
148259 23招商局YK01 3.00 307.61 6.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 65.44
本期利润(万元) -6.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 3,854.45
期末基金份额净值(元) 1.0983